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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE DE G ONFREVILLE L'ORCHER 2016 Siren 492799275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8845	8845		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24135	3596	20539	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	201688		201688	
Constructions	729962		729962	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3442737	174328	3268408	
Autres immobilisations corporelles	40000	23540	16460	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4447367	210309	4237057	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30449		30449	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211884		211884	
Autres créances	57679		57679	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18255		18255	
Charges constatées d’avance	203		203	
TOTAL (II)	318469		318469	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4765836	210309	4555526	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16697			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1313			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71142			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286527			
Produit des émissions de titres participatifs	2711507			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	2711507			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1076461			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237027			
Dettes fiscales et sociales	70403			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109222			
Produits constatés d’avance (2)	64380			
TOTAL (IV)	1557492			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4555526			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	610031			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1057739		1057739	
Chiffres d’affaires nets	1057739		1057739	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1057741	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5383	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1018	
Autres achats et charges externes			747396	
Impôts, taxes et versements assimilés			20312	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31603	
Total des charges d’exploitation (II) 			940406	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117335	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20995	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20995	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20995	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96340	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14352			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14352			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3978			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3978			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10373			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35571			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1072092			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1000950			
BENEFICE OU PERTE	71142			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31602			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8845		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9135		20000
Total Immobilisations corporelles		4320683		108154
Total Immobilisations financières				
Total Général		4338663		128154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8845
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19450	4414387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			19450	4447367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8845			8845
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7464	1132	5000	3596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177252	31088	10472	197868
AMORTISSEMENTS Total Général	193561	32220	15472	210309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211884			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54856			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2823			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	203			
TOTAL ETAT DES CREANCES	269766	269766		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1076461	129000	947461	
Fournisseurs et comptes rattachés	237027	237027		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35571	35571		
T.V.A.	11173	11173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23659	23659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109222	109222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64380	64380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1557492	610031	947461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	541461			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	667000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel