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BILAN ROXAD MOTORS 2016 Siren 492766472
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 188 188
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 456 456 85
Autres immobilisations corporelles 25824 13327 12497 15053
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5000 5000 5168
TOTAL (I) 31468 13972 17497 20306
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 147854 147854 95652
Avances et acomptes versés sur commandes 290 290 26
Clients et comptes rattachés 11549 11549 1117
Autres créances 37518 37518 14888
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20998 20998 379
Charges constatées d’avance 1952 1952 1381
TOTAL (II) 220161 220161 113443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 251629 13972 237657 133750
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -839 -19114
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 35203 18275
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 45364 10161
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 61635 52113
Emprunts et dettes financières divers (4) 724 808
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 100734 61901
Dettes fiscales et sociales 29107 8321
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 91 446
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 192293 123588
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 237657 133750
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 836083 836083 759404
Production vendue biens
Production vendue services 41837 41837 34248
Chiffres d’affaires nets 877920 877920 793652
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2700 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 439 5313
Autres produits 144 160
Total des produits d’exploitation (I) 881203 800125
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 705679 598831
Variation de stock (marchandises) -52201 -13331
Achats de matières premières et autres approvisionnements 12128 11115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 114406 114202
Impôts, taxes et versements assimilés 2224 1065
Salaires et traitements 49980 57895
Charges sociales 4069 4609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2642 2231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 239 618
Total des charges d’exploitation (II) 839165 777235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 42038 22890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 107
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 107
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5901 5522
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5901 5522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5901 -5415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 36137 17475
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 168
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 168
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -168
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 766 -800
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 881203 800232
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 846000 781957
BENEFICE OU PERTE 35203 18275
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 439 5313
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 209
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 24208
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 117
Location, charges locatives et de copropriété 50049
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6411
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 57830
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 114406
Taxe professionnelle 1324
Autres impôts, taxes et versements assimilés 900
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2224
Montant de la TVA. collectée 105231
Total TVA. déductible sur biens et services 127146
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel