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BILAN NEO EXPERT NORMANDIE - HEROUVILLE 2016 Siren 492741467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37900	33926	3974	116696
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	409872	232524	177348	5481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1156		1156	1156
TOTAL (I)	449428	266450	182978	123833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260454	66643	193812	183957
Autres créances	292232		292232	66753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	179		179	84633
Disponibilités				6199
Charges constatées d’avance	18701		18701	3576
TOTAL (II)	571567	66643	504924	345117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1020995	333092	687902	468950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	52250		52250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5225		5225	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129049		107283	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5886		41766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192410		206524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201749		43413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86890		9141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60112		55204	
Dettes fiscales et sociales	145814		147763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	927		6905	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	495493		262425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687902		468950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356973		244542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			654117	848211
Chiffres d’affaires nets			654117	848211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4139	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13164	
Autres produits			188	87
Total des produits d’exploitation (I)			671608	848298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250473	409441
Impôts, taxes et versements assimilés			-2356	6910
Salaires et traitements			337333	275945
Charges sociales			93675	82223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23265	11979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3656	10305
Autres charges			10512	11
Total des charges d’exploitation (II) 			716559	796813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44950	51485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			391	49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			391	49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3633	2443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3633	2443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3242	-2394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48193	49091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11544			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			2353	
Total des produits exceptionnels (VII)	171544		2353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1163		6523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	116303			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117466		6523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54078		-4170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	843543		850699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	837657		808933	
BENEFICE OU PERTE	5886		41766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147380		6823
Total Immobilisations corporelles		217980		191891
Total Immobilisations financières		1656		
Total Général		367017		198714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			116303	37900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				409872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1656
Total Général			116303	449428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30685	3241		33926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212500	20024		232524
AMORTISSEMENTS Total Général	243184	23265		266450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1156		1156	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	260454	260454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292232	292232		
Charges constatées d’avance	18701	18701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	572544	571388	1156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16152	16152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185597	47077	112481	26039
Emprunts et dettes financières divers	110	110		
Fournisseurs et comptes rattachés	60112	60112		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143770	143770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89751	89751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	495493	356972	112481	26039
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel