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BILAN LES CAPUCINS 2021 Siren 492745641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			23612	5310
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			129271	129272
Constructions			2080053	2253166
Installations techniques, matériel et outillage industriels			39902	27665
Autres immobilisations corporelles			16387	4834
Immobilisations en cours			12494	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			762	
Prêts				
Autres immobilisations financières			46	47
TOTAL (I)			2302530	2420293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			6831	5781
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			1632	1485
Avances et acomptes versés sur commandes			5815	
Clients et comptes rattachés			71176	13538
Autres créances			46001	47321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			263919	305047
Charges constatées d’avance			7128	10774
TOTAL (II)			402506	383947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2705036	2804240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1799028		-1623273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12342		-175755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188629		200971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1804765		2053244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	374444		373840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			337	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196850		84615	
Dettes fiscales et sociales	118594		91230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21751			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2516407		2603268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2705036		2804239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	959370		849570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			33211	21592
Production vendue biens			1252213	773094
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1285424	794687
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9259	11877
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26905	4678
Autres produits			3511	409
Total des produits d’exploitation (I)			1325100	811653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12215	7065
Variation de stock (marchandises)			-147	45
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70818	47582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1050	-620
Autres achats et charges externes			598061	394884
Impôts, taxes et versements assimilés			34642	33038
Salaires et traitements			225640	175558
Charges sociales			69880	6655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227656	245825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60201	42846
Total des charges d’exploitation (II) 			1297920	953203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27179	-141549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39521	24804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39521	24804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39521	-24804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12342	-166353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1555	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3655	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-9402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1325100		813208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1337442		988964	
BENEFICE OU PERTE	-12342		-175755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119967		20020
Total Immobilisations corporelles		5820059		89112
Total Immobilisations financières		46		762
Total Général		5940074		109894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60000	79987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5909172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				809
Total Général			60000	5989968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67851	1717	60000	9568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3405123	225939		3631063
AMORTISSEMENTS Total Général	3472974	227656	60000	3640631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46		46	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117177	117177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7128	7128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124353	124306	46	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1806400	249363	1074522	482514
Fournisseurs et comptes rattachés	196850	196850		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	513155	513155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2516407	959370	1074522	482514
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel