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BILAN LES CAPUCINS 2020 Siren 492745641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			5310	9400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			129272	129272
Constructions			2253166	2465433
Installations techniques, matériel et outillage industriels			27665	37504
Autres immobilisations corporelles			4834	8980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			47	47
TOTAL (I)			2420293	2650644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			5781	5161
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			1485	1531
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			13538	52060
Autres créances			47321	21393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			305047	30635
Charges constatées d’avance			10774	27071
TOTAL (II)			383947	137851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2804240	2788495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1623273		-1714821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175755		91547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200972		376727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2053244		1863908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	373840		373364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	337		4163	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84615		111046	
Dettes fiscales et sociales	91231		59287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2603268		2411768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2804240		2788495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	649570		839813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			21593	36731
Production vendue biens			773095	1396575
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			794688	1433305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11878	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4679	20754
Autres produits			410	2303
Total des produits d’exploitation (I)			811654	1456362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7065	11068
Variation de stock (marchandises)			45	531
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47582	81626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-620	748
Autres achats et charges externes			394885	601081
Impôts, taxes et versements assimilés			33038	32545
Salaires et traitements			175558	208305
Charges sociales			6656	52644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245826	258029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			322	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42846	71079
Total des charges d’exploitation (II) 			953204	1317655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141550	138707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24804	39803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24804	39803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24804	-39628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-166354	99079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1555		1468	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1555		1468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7301		7029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3656			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1971	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10956		9000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9401		-7532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	813209		1458005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	988964		1366458	
BENEFICE OU PERTE	-175755		91547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		46806		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71074		2087
Total Immobilisations corporelles		5806672		13388
Total Immobilisations financières		47		
Total Général		5924599		15475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				46806
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5820060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47
Total Général				5940074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117880	2087		119967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5806719	13388		5820107
AMORTISSEMENTS Total Général	5924599	15475		5940074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47		47	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61181	61181		
Charges constatées d’avance	10774	10774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72002	71955	47	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2053964	300603	1374780	378581
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84615	84615		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	464351	464351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2602931	849570	1374780	378581
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel