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BILAN LES CAPUCINS 2018 Siren 492745641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			17371	22441
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			129272	129272
Constructions			2668907	2724108
Installations techniques, matériel et outillage industriels			36414	47493
Autres immobilisations corporelles			1693	7879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			47	47
TOTAL (I)			2853704	2931240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			5909	6953
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			2062	2409
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			54167	65093
Autres créances			62357	52968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			18615	52643
Disponibilités			13997	50930
Charges constatées d’avance			26497	39855
TOTAL (II)			183603	270851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3037307	3202091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1685689		-1580506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29131		-105184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285179		314311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2177681		2345211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	372877		301934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5777		2950	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135001		187666	
Dettes fiscales et sociales	60792		50020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2752128		2887780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3037307		3202091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	882471		831822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			28556	27117
Production vendue biens			1321563	1184903
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1350119	1212020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27839	5693
Autres produits			6225	1273
Total des produits d’exploitation (I)			1384184	1218985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10560	8495
Variation de stock (marchandises)			348	-1522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81265	72581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1044	-1553
Autres achats et charges externes			617800	550447
Impôts, taxes et versements assimilés			33632	32090
Salaires et traitements			220180	209593
Charges sociales			68217	68933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264087	283409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69435	63622
Total des charges d’exploitation (II) 			1366567	1286096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17617	-67111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			824	1300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			824	1300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43583	47806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43583	47806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42759	-46506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25143	-113617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10539		11363	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10539		11363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14528		2929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14528		2929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3988		8433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1395546		1231648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1424678		1336832	
BENEFICE OU PERTE	-29131		-105184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		46806		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72489		1439
Total Immobilisations corporelles		5564438		188229
Total Immobilisations financières		46		
Total Général		5683781		189668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				46806
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2935	5749732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46
Total Général			2935	5870514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	46806			46806
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50049	6508		56557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2655686	257760		2913446
AMORTISSEMENTS Total Général	2752541	264268		3016810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46		46	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54166	54166		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55503	55503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6853	6853		
Charges constatées d’avance	26496	26496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	143066	143020	46	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2177680	313802	1180949	682928
Emprunts et dettes financières divers	209	209		
Fournisseurs et comptes rattachés	135001	135001		
Personnel et comptes rattachés	27484	27484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18642	18642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3511	3511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11153	11153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	372667	372667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2746350	882471	1180949	682928
Emprunts souscrits en cours d’exercice	126000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	293479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel