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BILAN LA GARGAMELLE 2018 Siren 492768668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	1087	1413	2247
Fonds commercial	662160		662160	662160
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134971	28234	106737	63355
Autres immobilisations corporelles	665734	83580	582154	421703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				54200
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20750		20750	18750
TOTAL (I)	1486115	112901	1373214	1222414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24178		24178	22969
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1736		1736	
Autres créances	35310		35310	143399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26333		26333	43629
Charges constatées d’avance	25913		25913	28034
TOTAL (II)	113470		113470	238031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1599586	112901	1486685	1460445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15353		330891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114088		-315538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130541		16453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	924089		1044324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199456		116404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100211		94141	
Dettes fiscales et sociales	66692		61328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28701		92196	
Autres dettes	36995		35600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1356144		1443993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1486685		1460445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			21701	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1224551		1224551	353407
Production vendue biens				
Production vendue services				667
Chiffres d’affaires nets	1224551		1224551	354074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			262	116
Total des produits d’exploitation (I)			1249813	354190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			290741	110705
Variation de stock (marchandises)			-1209	-12725
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259872	135455
Impôts, taxes et versements assimilés			7712	6819
Salaires et traitements			354661	77862
Charges sociales			113083	35628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97791	32116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3000	1029
Total des charges d’exploitation (II) 			1125652	389760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124161	-35570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				172
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19465	20572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19465	20572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19465	-20400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104696	-55969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11263		18913	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11263		18913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1870		36515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			241967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1870		278482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9392		-259569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1261075		373276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1146987		688814	
BENEFICE OU PERTE	114088		-315538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		664660		
Total Immobilisations corporelles		554114		328291
Total Immobilisations financières		18750		2000
Total Général		1237524		330291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				664660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		81700		800705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		20750		
Total Général		81700		1486115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	253	833		1087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14856	98616		111814
AMORTISSEMENTS Total Général	15109	99449		112901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20750		20750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1736	1736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	840	840		
Impôts sur les bénéfices	17495	17495		
T. V. A.	15299	15299		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1675	1675		
Charges constatées d’avance	25913	25913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83709	62959	20750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	924089	168107	755982	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100211	100211		
Personnel et comptes rattachés	32805	32805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21850	21850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7638	7638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4400	4400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28701	28701		
Groupe et associés	199456	199456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36995	36995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1356144	600162	755982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel