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BILAN LA CITADELLE 2021 Siren 492792049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92873	79297	13577	17216
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34217		34217	34217
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2605000	1325569	1279431	1359058
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1475661	1333989	141672	203917
Autres immobilisations corporelles	2911599	2376962	534637	698672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108		108	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	130074	77336	52738	49212
Prêts				
Autres immobilisations financières	546704		546704	915317
TOTAL (I)	7796237	5193153	2603083	3277688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27197		27197	25811
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107800		107800	114929
Autres créances	260276		260276	528129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1133861		1133861	632460
Charges constatées d’avance	27832		27832	12320
TOTAL (II)	1556968		1556968	1313648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	35077		35077	59838
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9388282	5193153	4195128	4651173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	657		657	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1329273			
Report à nouveau			-1981809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-711847		-1538918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3620			
TOTAL (I)	871703		-3270070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9800		18800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9800		18800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501496		504126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1024464		5874270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	271620		270376	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1252347		900382	
Dettes fiscales et sociales	245854		251218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			47146	
Autres dettes	9815		52840	
Produits constatés d’avance (2)	8030		2085	
TOTAL (IV)	3313626		7902443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4195128		4651173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3158092		3158092	2077891
Chiffres d’affaires nets	3158092		3158092	2077891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			903685	91026
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32691	121636
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4094468	2290553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			377	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			290219	163223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1387	6713
Autres achats et charges externes			2795710	2375995
Impôts, taxes et versements assimilés			237103	192737
Salaires et traitements			862297	702309
Charges sociales			232266	39283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388227	380967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19502	20852
Total des charges d’exploitation (II) 			4824314	3883278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-729847	-1592725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3527	2758
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3680	2758
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5886	4157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5886	4157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2207	-1399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-732053	-1594125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24045		1152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1052		2578	
Reprises sur provisions et transferts de charges			52499	
Total des produits exceptionnels (VII)	25097		56230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	860		714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	411		309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3620			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4891		1023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20206		55207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4123244		2349540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4835092		3888459	
BENEFICE OU PERTE	-711847		-1538918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127090		
Total Immobilisations corporelles		6981183		54332
Total Immobilisations financières		1045471		8915
Total Général		8153744		63247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43255	6992261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			377500	676886
Total Général			420755	7796237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75658	3639		79297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4719536	359828	42843	5036521
AMORTISSEMENTS Total Général	4795194	363467	42843	5115817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	546704	377500	169204	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107800	107800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	200423	200423		
Autres impôts, taxes versements assimilés	53408	53408		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6445	6445		
Charges constatées d’avance	27832	27832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	942613	773409	169204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1496	1496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	30842	469158	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1252347	814747	437600	
Personnel et comptes rattachés	103506	103506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81655	81655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9256	9256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51437	51437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1024464	1024464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9815	9815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8030	8030		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3042006	2135248	906758	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel