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BILAN LA CITADELLE 2020 Siren 492792049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92873	75658	17216	19491
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34217		34217	34217
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2561611	1202553	1359058	1383315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1507972	1304055	203917	272575
Autres immobilisations corporelles	2911599	2212927	698672	861463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	130074	80863	49212	46454
Prêts				
Autres immobilisations financières	915317		915317	1292817
TOTAL (I)	8153744	4876056	3277688	3910412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25811		25811	32524
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126580	11651	114929	119152
Autres créances	528129		528129	193860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	632460		632460	472493
Charges constatées d’avance	12320		12320	28303
TOTAL (II)	1325299	11651	1313648	846330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	59838		59838	84598
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9538881	4887707	4651173	4841340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	657		657	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1981809		-1312768	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1538918		-669040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3270070		-1731152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18800		18800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18800		18800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504126		489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5874270		5344270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	270376		287144	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900382		458305	
Dettes fiscales et sociales	251218		286958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47146		109424	
Autres dettes	52840		13602	
Produits constatés d’avance (2)	2085		53499	
TOTAL (IV)	7902443		6553691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4651173		4841340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2077891		2077891	5504654
Chiffres d’affaires nets	2077891		2077891	5504654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91026	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121636	33831
Autres produits				201
Total des produits d’exploitation (I)			2290553	5538685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1341
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163223	460332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6713	7113
Autres achats et charges externes			2375995	3533692
Impôts, taxes et versements assimilés			192737	258052
Salaires et traitements			702309	1142284
Charges sociales			39283	361907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			380967	384572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1199	8275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20852	18979
Total des charges d’exploitation (II) 			3883278	6176549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1592725	-637864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2758	74906
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2758	74906
Dotations financières sur amortissements et provisions				83620
Intérêts et charges assimilées			4157	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4157	83620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1399	-8714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1594125	-646578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1152		165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2578		1306	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52499			
Total des produits exceptionnels (VII)	56230		1470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	714		10722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	309		13211	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1023		23932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55207		-22462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2349540		5615061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3888459		6284101	
BENEFICE OU PERTE	-1538918		-669040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125530		1560
Total Immobilisations corporelles		6888908		96974
Total Immobilisations financières		1422971		
Total Général		8437409		98534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4700	6981183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			377500	1045471
Total Général			382200	8153744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71822	3835		75658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4371555	352371	4390	4719536
AMORTISSEMENTS Total Général	4443377	356206	4390	4795194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915317	1500	913817	
Clients douteux ou litigieux	11895		11895	
Autres créances clients	114685	114685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44289	44289		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83735	83735		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190037	190037		
Autres impôts, taxes versements assimilés	44000	44000		
Divers	91026	91026		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75042	75042		
Charges constatées d’avance	12320	12320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1582346	656634	925712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	504126	504126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1550010		1550010	
Fournisseurs et comptes rattachés	900382	900382		
Personnel et comptes rattachés	80741	80741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115065	115065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6787	6787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48625	48625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47146	47146		
Groupe et associés	4324260	4324260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52840	52840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2085	2085		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7632067	6082057	1550010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	32		42