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BILAN LA CITADELLE 2019 Siren 492792049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91313	71822	19491	22893
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34217		34217	34217
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2469938	1086623	1383315	1467764
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1509583	1237008	272575	235991
Autres immobilisations corporelles	2909387	2047924	861463	989266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	130074	83620	46454	55168
Prêts				
Autres immobilisations financières	1292817		1292817	1670292
TOTAL (I)	8437409	4526997	3910412	4475671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32524		32524	39272
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4445
Clients et comptes rattachés	129604	10453	119152	203942
Autres créances	193860		193860	230841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	472493		472493	280424
Charges constatées d’avance	28303		28303	7942
TOTAL (II)	856783	10453	846330	766866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	84598		84598	109358
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9378790	4537450	4841340	5351896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	657		657	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1312768		-1673493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-669040		360724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1731152		-1062111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18800		18800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18800		18800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489		548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5344270		5410270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	287144		289884	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458305		339446	
Dettes fiscales et sociales	286958		284800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109424			
Autres dettes	13602		16769	
Produits constatés d’avance (2)	53499		53499	
TOTAL (IV)	6553691		6395207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4841340		5351896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5504654		6504654	4775427
Chiffres d’affaires nets	5504654		5504654	4775427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33831	53828
Autres produits			201	208
Total des produits d’exploitation (I)			5538686	4829463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1341	-2498
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			460332	420617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7113	5901
Autres achats et charges externes			3533692	3460098
Impôts, taxes et versements assimilés			258052	266834
Salaires et traitements			1142264	1115169
Charges sociales			361907	350130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			384572	456381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8275	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18800
Autres charges			18979	18657
Total des charges d’exploitation (II) 			6899277	6110086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1360591	-1280623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			74906	42442
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74906	42442
Dotations financières sur amortissements et provisions			83620	74966
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83620	74906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8714	-32464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-646878	-1313089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	165		128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1306		1674000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1470		1674128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10722		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13211			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23932		315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22462		1673813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5538686		6546633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6284101		6185309	
BENEFICE OU PERTE	-669040		360724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125530		
Total Immobilisations corporelles		6984352		193952
Total Immobilisations financières		1800446		75
Total Général		8910328		194027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			289396	6888908
Prêts et immobilisations financières			377550	
Total Immobilisations financières			377550	1422971
Total Général			666946	8437409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68420	3402		71822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4291330	356410	276185	4371555
AMORTISSEMENTS Total Général	4359751	359812	276185	4443377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1292817	377500	915317	
Clients douteux ou litigieux	10503		10503	
Autres créances clients	119101	119101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113674	113674		
Autres impôts, taxes versements assimilés	41211	41211		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38474	38474		
Charges constatées d’avance	26303	26303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1644583	718763	925820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	489	489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1550010		1550010	
Fournisseurs et comptes rattachés	458305	458305		
Personnel et comptes rattachés	115355	115355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120914	120914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6599	6599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44090	44090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109424	109424		
Groupe et associés	3794260		3794260	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13602	13602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53499	53499		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6266547	922277	5344270	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	42