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BILAN LA CITADELLE 2016 Siren 492792049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92623	55974	36649	45669
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34217		34217	34217
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2478736	724759	1753978	1879444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1549037	1110572	438465	601111
Autres immobilisations corporelles	2949737	1523406	1426332	1671906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	130074	29219	100855	97984
Prêts				
Autres immobilisations financières	2428510		2428510	2806010
TOTAL (I)	9663015	3443930	6219085	7136421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50834	1811	49023	43381
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366307	4226	362081	233839
Autres créances	144407		144407	146474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	459955		459955	496456
Charges constatées d’avance	12833		12833	24876
TOTAL (II)	1034336	6037	1028298	945025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	158879		158879	183639
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10856229	3449967	7406262	8265085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	657		657	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1740185		-534209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-920064		-1205975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2409592		-1489528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750		685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8834270		8644770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	205241		241028	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312137		356307	
Dettes fiscales et sociales	303916		330721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34492		32118	
Autres dettes	10505		6808	
Produits constatés d’avance (2)	114542		142175	
TOTAL (IV)	9815854		9754613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7406262		8265085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5302663		5302663	4998314
Chiffres d’affaires nets	5302663		5302663	4998314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85022	87501
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5387685	5085815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7450	6667
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			496762	475682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7453	-2321
Autres achats et charges externes			3400154	3477219
Impôts, taxes et versements assimilés			280829	271862
Salaires et traitements			1173005	1063602
Charges sociales			345125	336243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			597831	637580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2956	2391
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18790	18596
Total des charges d’exploitation (II) 			6315450	6287521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-927765	-1201706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				934
Autres intérêts et produits assimilés			1057	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2871	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3928	934
Dotations financières sur amortissements et provisions				5874
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3928	-4940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-923837	-1206646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11346		32	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11346		32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8256		281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	516		614	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8772		895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2574		-863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-1533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5402958		5086782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6323022		6292757	
BENEFICE OU PERTE	-920064		-1205975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34217		
Total Immobilisations corporelles		6948673		28838
Total Immobilisations financières		2936164		
Total Général		10011273		29242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6977511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			377500	2558664
Total Général			377500	9663015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2796212	562525		3358736
AMORTISSEMENTS Total Général	2842762	571949		3414710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				80
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3840	1146	759	4226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2904074		374629	2529444
TOTAL GENERAL	2904074		374629	2529444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62151			
T. V. A.	62825			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7566			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	144407	146474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312137	312137		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63970	63970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103	103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34492	34492		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9926	9926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114542	114542		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9815274	9815274		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37