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BILAN HOUSE CLUB 2014 Siren 492701321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				236
Fonds commercial				175000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				8243
Autres immobilisations corporelles	11204	1462	9741	76934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3134
TOTAL (I)	11204	1462	9741	263548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5139
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1715
Autres créances	389213		389213	21675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6962		6962	138051
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	396176		396176	166581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	407380	1462	405917	430130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	147646		101228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177265		66418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	330412		173146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9968		117576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31878		68180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5464		33097	
Dettes fiscales et sociales	13193		38129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60505		256984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	405917		430130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50536		159798	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1142		1142	
Production vendue biens	420103		420103	538815
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	421246		421246	538815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				840
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23051	6163
Autres produits			2972	37
Total des produits d’exploitation (I)			447270	545856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133993	210539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5139	571
Autres achats et charges externes			94997	116610
Impôts, taxes et versements assimilés			3924	3880
Salaires et traitements			61946	87183
Charges sociales			14108	16159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14711	15380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			952	21
Total des charges d’exploitation (II) 			329773	450347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117496	95509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			644	222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			644	222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5964	6809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5964	6809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5319	-6586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112176	88922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	437250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	437250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	359		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	281198			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	296557		120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140692		-120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75604		22384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	885164		546079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	707899		479661	
BENEFICE OU PERTE	177265		66418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1696		1966	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23051		6163	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3118		5639	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	936			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175450		
Total Immobilisations corporelles		110970		37661
Total Immobilisations financières		3134		
Total Général		289555		37661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			175450	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			137428	11204
Prêts et immobilisations financières			3134	
Total Immobilisations financières			3134	
Total Général			316012	11204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450		450	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25792	14711	39040	1462
AMORTISSEMENTS Total Général	26006	14711	39490	1462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		15000		15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2323			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	384477			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	389213	389213		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9968			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5464	5464		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249	249		
Impôts sur les bénéfices	8135	8135		
T.V.A.	1984	1984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2825	2825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31878	31878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60505	50536		9968
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1896		1966	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22910		46993	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11007		7346	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61079		62270	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94997		116610	
Taxe professionnelle	3685		2764	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	239		1116	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3924		3880	
Montant de la TVA. collectée	50789		59100	
Total TVA. déductible sur biens et services	22403		34769	
Effectif moyen du personnel	10		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	10		7