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BILAN HERMES FINANCE SOURCING - H.F.S. 2018 Siren 492768742				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12239	8663	3575	2053
Immobilisations financières	135		135	135
Total Actif Immobilisé	12374	8663	3710	2188
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	319		319	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2951		2951	2518
Créances – Autres				1761
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15003		15003	10622
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18272		18272	14900
Total général Actif	30646	42189		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			11146	6065
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5906	5081
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19252	13346
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			369	715
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		254		
Autres dettes			2362	3027
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			2731	3743
Total général Passif			21983	17089
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3265	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	39592		42189	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		14	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	39600		42204	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25251		23677	
Variation de stock (marchandises)	-319		852	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10054		6943	
(dont taxe professionnelle)	436			
Impôts, taxes et versements assimilés	436		164	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1743		550	
Dotations aux provisions	-4558		4558	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		5	
Total des charges d’exploitation	32613		36749	
Résultat d’exploitation	6988		5454	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	40		44	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1042		329	
Bénéfice ou perte	5906		5081	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9529			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5781			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2599	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			666	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9109	
Total Immobilisations (Augmentations)			3265	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4558	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4558	
DIVERS Montant de la TVA collectée			9529	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5781	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel