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BILAN FAULKNER WINE 2021 Siren 492736095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6996	6996		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8709	6493	2217	2512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15720	13488	2232	2527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23946		23946	33410
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	260420		260420	181955
Avances et acomptes versés sur commandes				70431
Clients et comptes rattachés	175038		175038	82520
Autres créances	467284		467284	382717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	634		634	28209
Charges constatées d’avance	8058		8058	2292
TOTAL (II)	935380		935380	781534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	951100	13488	937612	784061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59335		34486	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87588		24849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157923		70335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	633551		640739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91		4160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122577		56097	
Dettes fiscales et sociales	23248		12728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	222			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	779688		713726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	937612		784061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	91			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	185437	522993	708429	1371382
Production vendue biens	415		415	597
Production vendue services	39362	924	40285	5081
Chiffres d’affaires nets	225213	523917	749130	1377060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			268969	30906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			755	3752
Total des produits d’exploitation (I)			1018854	1411717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			649408	972284
Variation de stock (marchandises)			-78466	-58798
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161232	209849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9463	-11000
Autres achats et charges externes			114820	206785
Impôts, taxes et versements assimilés			1935	2923
Salaires et traitements			48566	44289
Charges sociales			8557	14712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1652	1553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6250	526
Total des charges d’exploitation (II) 			923419	1383123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95435	28594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	109
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7811	3599
Différences négatives de change			10	54
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7821	3653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7810	-3544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87625	25050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37		201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37		201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37		-201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1018865		1411826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	931277		1386977	
BENEFICE OU PERTE	87588		24849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6996		
Total Immobilisations corporelles		7352		1358
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		14363		1358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				15720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6996			6996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4840	1652		6493
AMORTISSEMENTS Total Général	11836	1652		13488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175038	175038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5176	5176		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11755	11755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	450306	450306		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47	47		
Charges constatées d’avance	8058	8058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	650379	650379		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142900	142900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	490650	490650		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122577	122577		
Personnel et comptes rattachés	12597	12597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10150	10150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	500	500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91	91		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222	222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	779688	779688		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	759850			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel