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BILAN FAULKNER WINE 2020 Siren 492736095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6996	6996		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7352	4840	2512	4065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14363	11836	2527	4080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33410		33410	22409
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	181955		181955	123157
Avances et acomptes versés sur commandes	70431		70431	2252
Clients et comptes rattachés	82520		82520	90795
Autres créances	382717		382717	31670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28209		28209	1047
Charges constatées d’avance	2292		2292	1687
TOTAL (II)	781534		781534	273018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	795897	11836	784061	277098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34486		12593	
Report à nouveau			20853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24849		1039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70335		45486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	640739		106169	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4160		73655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56097		38671	
Dettes fiscales et sociales	12728		13117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	713726		231612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	784061		277098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	713726		231612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	237652	1133730	1371382	1850008
Production vendue biens	597		597	1487
Production vendue services	4915	165	5081	2871
Chiffres d’affaires nets	243165	1133895	1377060	1854365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30906	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				73
Autres produits			3752	424
Total des produits d’exploitation (I)			1411717	1854862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			972284	1285059
Variation de stock (marchandises)			-58798	19545
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209849	240295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11000	15074
Autres achats et charges externes			206785	162197
Impôts, taxes et versements assimilés			2923	5646
Salaires et traitements			44289	49739
Charges sociales			14712	11766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1553	1831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			526	1859
Total des charges d’exploitation (II) 			1383123	1793011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28594	61851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			109	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3599	8940
Différences négatives de change			54	457
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3653	9397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3544	-9397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25050	52454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201		1415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201		51415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-201		-51415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1411826		1854862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1386977		1853822	
BENEFICE OU PERTE	24849		1039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6996		
Total Immobilisations corporelles		7352		
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		14363		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				14363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6996			6996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3287	1553		4840
AMORTISSEMENTS Total Général	10283	1553		11836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82520	82520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7	7		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14317	14317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	321103	321103		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47290	47290		
Charges constatées d’avance	2292	2292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	467530	467530		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	440740	440740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	200000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56097	56097		
Personnel et comptes rattachés	2728	2728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9744	9744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	256	256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4160	4160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	713726	713726		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel