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BILAN FAULKNER WINE 2018 Siren 492736095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6996	6996		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7158	2195	4963	2607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14153	9191	4963	2607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37483		37483	20986
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	142702		142702	141397
Avances et acomptes versés sur commandes	1316		1316	1667
Clients et comptes rattachés	137515		137515	139839
Autres créances	41978		41978	29548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408		408	13318
Charges constatées d’avance	4038		4038	1233
TOTAL (II)	365441		365441	347987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	379594	9191	370403	350594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11642		10616	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	951		1026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23593		22642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98947		49484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150778		74533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			391	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77220		179540	
Dettes fiscales et sociales	19033		23987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	831		18	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	346810		327952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	370403		350594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346810		327952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98947		49484	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	127362	970777	1098140	1944360
Production vendue biens	1087		1087	2092
Production vendue services	3066	196	3261	2000
Chiffres d’affaires nets	131516	970973	1102488	1948452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19773	6635
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76867	33411
Autres produits			2786	481
Total des produits d’exploitation (I)			1201914	1988979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			788752	1030507
Variation de stock (marchandises)			-1305	28464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163755	324451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16497	9995
Autres achats et charges externes			182721	302773
Impôts, taxes et versements assimilés			3458	8214
Salaires et traitements			55078	79062
Charges sociales			15924	19018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1039	727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1124	2313
Total des charges d’exploitation (II) 			1194049	1805524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7865	183455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			369	28
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			369	28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6374	7319
Différences négatives de change			324	66
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6697	7385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6329	-7357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1536	176098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585		175072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	585		175072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-585		-175072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1202283		1989007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1201332		1987981	
BENEFICE OU PERTE	951		1026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6996		
Total Immobilisations corporelles		4333		3394
Total Immobilisations financières				
Total Général		11328		3394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			569	7158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			569	14153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6996			6996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1726	1039	569	2195
AMORTISSEMENTS Total Général	8721	1039	569	9191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137515			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3529			
T. V. A.	16956			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22809			
Charges constatées d’avance	4038			
TOTAL ETAT DES CREANCES	184848	184848		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98947	98947		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77220	77220		
Personnel et comptes rattachés	2794	2794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8498	8498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7480	7480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150778	150778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	831	831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	346810	346810		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel