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BILAN FAULKNER WINE 2017 Siren 492736095
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 6996 6996
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 4333 1726 2607 310
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 11328 8721 2607 310
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 20986 20986 30981
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 141397 141397 138324
Avances et acomptes versés sur commandes 1667 1667 1532
Clients et comptes rattachés 139839 139839 96892
Autres créances 29548 29548 32777
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 13318 13318 1040
Charges constatées d’avance 1233 1233 1134
TOTAL (II) 347987 347987 302679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 359316 8721 350594 302989
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 10616 8830
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1026 1786
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 22642 21616
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 49484 22140
Emprunts et dettes financières divers (4) 74533 62460
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 391
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 179540 168541
Dettes fiscales et sociales 23987 22341
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18 5892
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 327952 281373
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 350594 302989
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 74533
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 175223 1769137 1944360 923109
Production vendue biens 2092 2092 2655
Production vendue services 1764 236 2000 3702
Chiffres d’affaires nets 179079 1769373 1948452 929466
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6635 6681
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33411 21043
Autres produits 481 1599
Total des produits d’exploitation (I) 1988979 958789
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1030507 477871
Variation de stock (marchandises) 28464 -16009
Achats de matières premières et autres approvisionnements 324451 161046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 9995 -28404
Autres achats et charges externes 302773 207098
Impôts, taxes et versements assimilés 8214 4320
Salaires et traitements 79062 62499
Charges sociales 19018 22255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 727 511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 31537
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2313 30619
Total des charges d’exploitation (II) 1805524 953344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 183455 5445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 28
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 28
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7319 2482
Différences négatives de change 66
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7385 2482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7357 -2482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 176098 2963
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 175072 1176
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 175072 1176
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -175072 -1176
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1989007 958789
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1987981 957002
BENEFICE OU PERTE 1026 1786
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6996
Total Immobilisations corporelles 2099 3024
Total Immobilisations financières
Total Général 9094 3024
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6996
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 790 4333
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 790 11328
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6996 6996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1788 727 790 1726
AMORTISSEMENTS Total Général 8784 727 790 8721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 31537 31537
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 31537 31537
TOTAL GENERAL 31537 31537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 31537
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 139839
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5477
T. V. A. 23977
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 94
Charges constatées d’avance 1233
TOTAL ETAT DES CREANCES 170619 170619
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 49484 49484
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 179540 179540
Personnel et comptes rattachés 6527 6527
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17165 17165
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 33 33
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 74533 74533
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18 18
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 327561 327561
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel