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BILAN FAULKNER WINE 2016 Siren 492736095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6996	6996		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2099	1788	310	821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9094	8784	310	821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30981		30981	2577
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169861	31537	138324	153852
Avances et acomptes versés sur commandes	1532		1532	
Clients et comptes rattachés	96892		96892	64290
Autres créances	32777		32777	22839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1040		1040	10169
Charges constatées d’avance	1134		1134	494
TOTAL (II)	334216	31537	302679	254221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	343310	40321	302989	255042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8830			
Report à nouveau			-380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1786		10209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21616		19830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22140			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62460		95920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2793	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168541		106934	
Dettes fiscales et sociales	22341		28565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5892		1002	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281373		235213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	302989		255042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	281373		235213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22140			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	117388	805720	923109	893658
Production vendue biens	2491	164	2655	2631
Production vendue services	481	3221	3702	1235
Chiffres d’affaires nets	120360	809106	929466	897524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6681	7513
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21043	2081
Autres produits			1599	2265
Total des produits d’exploitation (I)			958789	909383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			477871	527497
Variation de stock (marchandises)			-16009	4632
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161046	110029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28404	-2310
Autres achats et charges externes			207098	160654
Impôts, taxes et versements assimilés			4320	1999
Salaires et traitements			62499	73161
Charges sociales			22255	19272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			511	511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31537	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30619	1353
Total des charges d’exploitation (II) 			953344	896797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5445	12587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2482	1853
Différences négatives de change				53
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2482	1906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2482	-1906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2963	10681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1176		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			111	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1176		487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1176		-472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	958789		909398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	957002		899189	
BENEFICE OU PERTE	1786		10209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2886		2081	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6996		
Total Immobilisations corporelles		3805		
Total Immobilisations financières				
Total Général		10800		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1706	2099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1706	9094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6996			6996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2983	511	1706	1788
AMORTISSEMENTS Total Général	9979	511	1706	8784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		31537		31537
Sur comptes clients	18157		18157	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18157	31537	18157	31537
TOTAL GENERAL	18157	31537	18157	31537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31537	18157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96892			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3789			
T. V. A.	24981			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4007			
Charges constatées d’avance	1134			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130803	130803		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22140	22140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168541	168541		
Personnel et comptes rattachés	5821	5821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15956	15956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	564	564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62460	62460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5892	5892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281373	281373		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	116728		75736	
Location, charges locatives et de copropriété	8495		4789	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6518		2906	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5783		6359	
Autres comptes	69575		70865	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207098		160654	
Taxe professionnelle	921		354	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3399		1645	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4320		1999	
Montant de la TVA. collectée	23703		32662	
Total TVA. déductible sur biens et services	163173		134728	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3