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BILAN DC CHEMINEES 2021 Siren 492791280				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1349	1349		
Immobilisations corporelles	51970	45311	6659	
Immobilisations financières	5422		5422	
Total Actif Immobilisé	58742	46660	12081	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	159957		159957	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	46202	3526	42676	
Créances – Autres	115342		115342	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49939		49939	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4437		4437	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	375878	3526	372352	
Total général Actif	434621			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			75000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			717	
Report à nouveau			-72475	
Résultat de l’exercice			-45189	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-40947	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			160016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			87822	
Fournisseurs et comptes rattachés			93537	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		64		
Autres dettes			82629	
Produits constatés d’avance			1375	
Total des dettes			425381	
Total général Passif			384434	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			33960	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1546	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	11767			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	7341			
Ventes de marchandises – France	654538			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	20031			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3895			
Autres produits	5555			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	684019			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	357691			
Variation de stock (marchandises)	-13661			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	122485			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6171			
Rémunérations du personnel 	188289			
Charges sociales	57433			
Dotations aux amortissements	6198			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	724617			
Résultat d’exploitation	-40597			
Produits financiers	53			
Produits exceptionnels	392			
Charges financières	2845			
Charges exceptionnelles	2192			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-45189			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1547	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57195	
Total Immobilisations (Augmentations)			1547	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel