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BILAN DC CHEMINEES 2018 Siren 492791280				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	849	849		
Immobilisations corporelles	47498	32154	15343	17626
Immobilisations financières	3500		3500	3500
Total Actif Immobilisé	51847	33004	18843	21126
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	133396		133396	122955
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15506		15506	12784
Créances – Autres	16128		16128	6875
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11413		11413	670
Caisse				
Charges constatées d’avance	4341		4341	4630
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	180784		180784	147914
Total général Actif	232631	464446		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			75000	75000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			718	718
Report à nouveau			-84107	-94377
Résultat de l’exercice			53240	10270
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45850	-7390
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17228	38370
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37917	33021
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		103		
Autres dettes			98632	105039
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153777	176430
Total général Passif			199628	169040
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7716	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3084	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	664213		464446	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	104889		86647	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3328		33	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	772430		551126	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	388115		307510	
Variation de stock (marchandises)	-10441		-18236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	132225		114038	
(dont taxe professionnelle)	1970			
Impôts, taxes et versements assimilés	12969		6171	
Rémunérations du personnel 	132526		89751	
Charges sociales	49914		28308	
Dotations aux amortissements	5367		4716	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1565		5603	
Total des charges d’exploitation	712240		537863	
Résultat d’exploitation	60191		13263	
Produits financiers	408		972	
Produits exceptionnels	1389		773	
Charges financières	3772		4031	
Charges exceptionnelles	4975		706	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	53240		10270	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel