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BILAN DC CHEMINEES 2017 Siren 492791280				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	849	849		
Immobilisations corporelles	44413	26787	17626	21299
Immobilisations financières	3500		3500	3500
Total Actif Immobilisé	48762	27636	21126	24799
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	122955		122955	104719
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12784		12784	14722
Créances – Autres	6875		6875	9048
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	670		670	903
Caisse				
Charges constatées d’avance	4630		4630	5240
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147914		147914	134632
Total général Actif	196676	431744		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			75000	75000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			718	718
Report à nouveau			-94377	-98040
Résultat de l’exercice			10270	3663
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-7390	-17660
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38370	51685
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33021	38109
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4643		
Autres dettes			105039	87297
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			176430	177090
Total général Passif			169040	159431
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15096	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4294	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	464446		431744	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	86647		55013	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	33		982	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	551126		487738	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	307510		270804	
Variation de stock (marchandises)	-18236		-18134	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	114038		123029	
(dont taxe professionnelle)	1879			
Impôts, taxes et versements assimilés	6171		6174	
Rémunérations du personnel 	89751		70361	
Charges sociales	28308		22874	
Dotations aux amortissements	4716		5864	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5603		504	
Total des charges d’exploitation	537863		481475	
Résultat d’exploitation	13263		6263	
Produits financiers	972		709	
Produits exceptionnels	773			
Charges financières	4031		2731	
Charges exceptionnelles	706		579	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10270		3663	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel