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BILAN DALMATA/OPERA 2021 Siren 492721188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1264236	1223650	40586	57652
Fonds commercial	36251573	1216000	35035573	35035573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76299	36356	39943	50220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5520	2637	2883	3761
Autres immobilisations corporelles	329938	280901	49036	60234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				744
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	12294827	187369	12107458	12113703
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128170		128170	128170
TOTAL (I)	50350561	2946913	47403649	47450055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4202740	243452	3959288	5654826
Autres créances	386440		386440	473276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1526		1526	
Charges constatées d’avance	5731		5731	1257
TOTAL (II)	4596438	243452	4352985	6129358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54946999	3190365	51756634	53579413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	18099942		18099942	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-470485		-671703	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311675		201217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17941132		17629457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	228426		141861	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	228426		141861	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2383		97548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30212783		31954084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2351806		2424834	
Dettes fiscales et sociales	1016706		1327496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3399		4133	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33587076		35808096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51756634		53579413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4696436	4622242
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4696436	4622242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			150617	120909
Total des produits d’exploitation (I)			4854386	4743151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7121	12801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2886171	2793973
Impôts, taxes et versements assimilés			76822	33957
Salaires et traitements			828148	798136
Charges sociales			338386	351551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			281080	217247
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	200
Total des charges d’exploitation (II) 			4417731	4207864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			436655	535287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6245	201416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6245	-201416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			430410	333871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3242		31360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2651		14202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	591		17158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119326		149812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4857628		4774511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4545953		4573294	
BENEFICE OU PERTE	311675		201217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37503612		12196
Total Immobilisations corporelles		411460		1041
Total Immobilisations financières		12422996		
Total Général		50338068		13237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37515808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			744	411757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12422996
Total Général			744	50350561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1194387	29263		1223650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290323	23392		313715
AMORTISSEMENTS Total Général	1484710	52655		1537364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				228426
Total Provisions pour risques et charges	141861	228426	141861	228426
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	141861	228426	141861	228426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		228426	141861	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128170		128170	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4202740	4202740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	386440	386440		
Charges constatées d’avance	5731	5731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4723081	4594912	128170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2383	2383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2351806	2351806		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1016706	1016706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3399	3399		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30212783	30212783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33587076	33587076		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20