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BILAN DALMATA/OPERA 2020 Siren 492721188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1252039	1194387	57652	104895
Fonds commercial	36251573	1216000	35035573	35035573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76299	26080	50220	58916
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5520	1759	3761	3126
Autres immobilisations corporelles	328897	268663	60234	69948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	744		744	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	12294827	181124	12113703	12294827
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128170		128170	196172
TOTAL (I)	50338068	2888013	47450055	47763457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5898278	243452	5654826	6426246
Autres créances	473276		473276	6449888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				14997
Charges constatées d’avance	1257		1257	453
TOTAL (II)	6372810	243452	6129358	12891584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56710879	3131465	53579413	60655041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	18099942		18099942	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-671703		-1009249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201217		337546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17629457		17428239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141861		141861	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	141861		141861	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97548		250567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31954084		39290565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			999	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2424834		2090618	
Dettes fiscales et sociales	1327496		1395024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4133		10774	
Autres dettes			46394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35808096		43084941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53579413		60655041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4622242	5083092
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4622242	5083092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			120909	18907
Total des produits d’exploitation (I)			4743151	5102004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12801	259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2793973	3039322
Impôts, taxes et versements assimilés			33957	107071
Salaires et traitements			798136	825650
Charges sociales			351551	349195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			217247	140380
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200	3
Total des charges d’exploitation (II) 			4207864	4461884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			535287	640120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1499
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201416	91585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-201416	-90087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333871	550033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14202		80146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17158		-80146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149812		132341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4774511		5103503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4573294		4765957	
BENEFICE OU PERTE	201217		337546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37501920		1692
Total Immobilisations corporelles		401686		9774
Total Immobilisations financières		12490999		
Total Général		50394605		11466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37503612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				411460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		68002		12422996
Total Général		68002		50338068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1145452	48935		1194387
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263516	26806		290323
AMORTISSEMENTS Total Général	1408969	75741		1484710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1216000			1216000
sur immobilisations – corporelles	6179			6179
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		181124		181124
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	208107	35345		243452
Total Provisions pour dépréciation	1430287	216469		1646756
TOTAL GENERAL	1430287	216469		1646756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35345		
                                             - Financières		101124		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128170		128170	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5898278	5898278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	473276	473276		
Charges constatées d’avance	1257	1257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6500980	6372810	128170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97548	97548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2424834	2424834		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1327496	1327496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4133	4133		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31954084	31954084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35808096	35808096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18