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BILAN DALMATA/OPERA 2017 Siren 492721188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1116173	1050076	66097	
Fonds commercial	36251573	1216000	35035573	36250073
Autres immobilisations incorporelles	85260		85260	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	238397	221006	17392	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12294827		12294827	7613869
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139637		139637	361
TOTAL (I)	50125868	2487082	47638786	43864303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	82578		82578	
Clients et comptes rattachés	1288012	194907	1093105	121672
Autres créances	626928		626928	606847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				5348
Charges constatées d’avance	137823		137823	533951
TOTAL (II)	2135341	194907	1940434	1267817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52261209	2681989	49579220	45132120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18099942		18099942	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-849700		-8606442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-827140		7756743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			17125	
TOTAL (I)	16423102		17267367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58718		5620238	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31105642		21295176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			101751	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1004052		841201	
Dettes fiscales et sociales	895612		6387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46394			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33110417		27864753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49579220		45132120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33110417		27763002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58718		14085	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4265875		4265875	3097579
Chiffres d’affaires nets	4265875		4265875	3097579
				
Production stockée				
Production immobilisée			1593	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16502	
Autres produits			1881	
Total des produits d’exploitation (I)			4285851	3097579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3045	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2462046	2884919
Impôts, taxes et versements assimilés			61790	4217
Salaires et traitements			956856	
Charges sociales			418538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31992	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40537	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45700	
Autres charges			406	
Total des charges d’exploitation (II) 			4020910	2889136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264941	208443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			332500	7855110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1991000	100000
Différences positives de change				149
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2323500	7955259
Dotations financières sur amortissements et provisions			1216000	
Intérêts et charges assimilées			2210126	406959
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3426126	406959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1102626	7548300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-837685	7756743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17125			
Total des produits exceptionnels (VII)	17125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	402			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6179			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6581			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10544			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6626476		11052838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7453617		3296095	
BENEFICE OU PERTE	-827140		7756743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		961068		
Total Immobilisations corporelles		75917		
Total Immobilisations financières		9605230		
Total Général		46892288		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1201434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				238398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12434464
Total Général				50125869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	961068	89008		1050076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75917	140053	1143	214827
AMORTISSEMENTS Total Général	1036985	229061	1143	1264903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	17125		17125	
Provisions pour litiges				45700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48700		3000	45700
sur immobilisations – incorporelles		1216000		1216000
sur immobilisations – corporelles		6179		6179
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1991000	1417086	1991000	1417086
TOTAL GENERAL	2056825	1417086	2011125	1462786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86237	3000	
                                             - Financières			1991000	
                                            - Exceptionnelles		1216000	17125	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139637			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1288012			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	626928			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	137823			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2192400	2052763	139637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58718	58718		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1004052	1004052		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	895612	895612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31105642	31105642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46393	46393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33110417	33110417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5574102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14