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BILAN CY PARIS GARE DE LYON BERCY 2021 Siren 492755236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	378491	89722	288768	318809
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	683399	213978	469421	537761
Autres immobilisations corporelles	6474254	2613417	3860838	4571059
Immobilisations en cours				35603
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1084217		1084217	1052281
TOTAL (I)	8620361	2917117	5703244	6515514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33923		33923	23259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	623741	3344	620397	150090
Autres créances	4142979		4142979	5035689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2601780		2601780	892830
Charges constatées d’avance	50066		50066	31279
TOTAL (II)	7452489	3344	7449145	6133147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				1132182
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16072850	2920461	13152389	13780843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2734113		8401836	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1612793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2287892		-4054930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446221		2734113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31		11401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9645167		6382166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	420456		368774	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1750506		3298429	
Dettes fiscales et sociales	802300		542485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87709		39620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12706168		10642876	
(V)			403853	
TOTAL GENERAL (I à V)	13152389		13780843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2845816		4132179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31		11401	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7186416		7186416	4666226
Chiffres d’affaires nets	7186416		7186416	4666226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2171483	200000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20075	25013
Autres produits			4589	72380
Total des produits d’exploitation (I)			9382564	4963619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24008	16490
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			577042	262002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10664	10363
Autres achats et charges externes			8079760	6073594
Impôts, taxes et versements assimilés			253011	74794
Salaires et traitements			1767404	1138867
Charges sociales			388255	279181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			879399	911556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3344	15783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			263806	186712
Total des charges d’exploitation (II) 			12225365	8969342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2842801	-4005723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			426853	618
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			426853	605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63001	59088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63001	59088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			363852	-58483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2478949	-4064206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	192119			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	192119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1062		-9276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1062		-9276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191057		9276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10001535		4964224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12289428		9019154	
BENEFICE OU PERTE	-2287892		-4054930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8661		8932	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378491		
Total Immobilisations corporelles		7122460		78300
Total Immobilisations financières		1052281		31936
Total Général		8553232		110236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		35603	7503	7157654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1084217
Total Général		35603	7503	8620361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59681	30041		89722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1978036	849358		2827395
AMORTISSEMENTS Total Général	2037718	879399		2917117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15783	3344	15783	3344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15783	3344	15783	3344
TOTAL GENERAL	15783	3344	15783	3344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3344	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1084217		1084217	
Clients douteux ou litigieux	4013	4013		
Autres créances clients	619728	619728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	193	193		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1411219	1411219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2730989	2730989		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	578	578		
Charges constatées d’avance	50066	50066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5901003	4816787	1084217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1750506	1750506		
Personnel et comptes rattachés	247681	247681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176570	176570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	378049	378049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9645167	205271		9439896
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87709	87709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12285712	2845816		9439896
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel