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BILAN CATRA LOCATION 2020 Siren 492782503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18440	18440		487
Fonds commercial	485700		485700	485700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200607	54874	145733	135227
Autres immobilisations corporelles	2854921	2123703	731218	994051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6200		6200	11750
TOTAL (I)	3565869	2197018	1368851	1627215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	953056	16585	936470	1248498
Autres créances	1169573		1169573	1479269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1024163		1024163	426344
Charges constatées d’avance	1677		1677	97716
TOTAL (II)	3148469	16585	3131883	3251827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6714337	2213603	4500734	4879042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1301916		1110064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	601504		421852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2013420		1641916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98709		116919	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98709		116919	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	599978		1076364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	306197		226250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	925853		1449952	
Dettes fiscales et sociales	192109		115259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	242543		105896	
Autres dettes	96724		119954	
Produits constatés d’avance (2)	25203		26532	
TOTAL (IV)	2388606		3120207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4500734		4879042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9712719		9712719	10027576
Chiffres d’affaires nets	9712719		9712719	10027576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306988	232937
Autres produits			60	130
Total des produits d’exploitation (I)			10019767	10260643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154665	181279
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7732819	8148169
Impôts, taxes et versements assimilés			181859	225428
Salaires et traitements			163242	171275
Charges sociales			68240	71222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			703757	674631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6933	149414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178719	44045
Total des charges d’exploitation (II) 			9190235	9665463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			829531	595180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6001	8982
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6001	8982
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7362	15963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7362	15963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1361	-6981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			828170	588199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	561		610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	840			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1401		610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1401		4956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225265		171303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10025768		10275191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9424264		9853339	
BENEFICE OU PERTE	601504		421852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3219200		1028900
Total Immobilisations financières				
Total Général		3219200		1028900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1192600	3055500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1192600	3055500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2090	695	606	2178
AMORTISSEMENTS Total Général	2090	695	606	2178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6200		6200	
Clients douteux ou litigieux	27988		27988	
Autres créances clients	925068	925068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98466	98466		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8836	8836		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1062271	1062271		
Charges constatées d’avance	1677	1677		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2130506	2096318	34188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	599978	544781	55196	
Emprunts et dettes financières divers	306197	107762	198435	
Fournisseurs et comptes rattachés	925853	925853		
Personnel et comptes rattachés	55750	55750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50206	50206		
Impôts sur les bénéfices	71749	71749		
T.V.A.	9542	9542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4862	4862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	242543	242543		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96724	96724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25203	25203		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2388606	2134974	253631	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4		4