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BILAN CAP SUD - J3 2016 Siren 492747407				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	33511	28142	5369	8387
Immobilisations corporelles	66773	36222	30551	42332
Immobilisations financières	30		30	126
Total Actif Immobilisé	100314	64364	35950	50845
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	106929		106929	84503
Stock marchandises	132211	16202	116009	83009
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	127419	10940	116479	94960
Créances – Autres	77309		77309	71877
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65928		65928	105908
Caisse				
Charges constatées d’avance	15559		15559	18261
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	525355	27142	498213	458518
Total général Actif	625669	257328		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			325660	269613
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29373	66047
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			363284	343910
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				14
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			115326	94873
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31623		
Autres dettes			55553	70565
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			170880	165452
Total général Passif			534163	509362
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an			13036	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			337	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			96	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	141990			
Production vendue de biens - Export	123857			
Production vendue de services - Export	6350			
Ventes de marchandises – France	267264		257328	
Production vendue de biens – France	259732		372032	
Production vendue de services - France	9386		7756	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3934		1920	
Autres produits	32580		39402	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	572897		678438	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	150939		121974	
Variation de stock (marchandises)	-23674		7371	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	63992		74592	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-22426		7074	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	204810		228338	
(dont taxe professionnelle)	1096			
Impôts, taxes et versements assimilés	8033		6097	
Rémunérations du personnel 	171754		158543	
Charges sociales	29973		24742	
Dotations aux amortissements	15136		13624	
Dotations aux provisions	18346		25612	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	292		8	
Total des charges d’exploitation	617177		667974	
Résultat d’exploitation	-44280		10463	
Produits financiers	740		13036	
Produits exceptionnels	9336			
Charges financières	1516		1997	
Charges exceptionnelles	231		12274	
Impôts sur les bénéfices	-65324		-56819	
Bénéfice ou perte	29373		66047	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52587			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	49865			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			337	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			96	
Total Immobilisations (Valeur brute)			100073	
Total Immobilisations (Augmentations)			337	
Total Immobilisations (Diminutions)			96	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			96	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			96	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			16202	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2144	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			18346	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			25528	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			246	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			25774	
DIVERS Montant de la TVA collectée			52587	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			49865	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel