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BILAN AUTO DEPANNAGE ECQUEVILLY 2015 Siren 492745203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1750	1750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43454	34867	8587	9142
Autres immobilisations corporelles	211924	157943	53980	93646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24870		24870	17370
TOTAL (I)	281998	194561	87437	120158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	191		191	222
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14734		14734	26015
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111927		111927	126517
Autres créances	16944		16944	21617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60303		60303	38690
Charges constatées d’avance	5887		5887	2876
TOTAL (II)	209985		209985	215936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	491983	194561	297422	336094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	169140		178982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4791		-9842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179431		174640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48836		77145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5122		1045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24369		16608	
Dettes fiscales et sociales	37238		65388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2426		1269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117992		161454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	297422		336094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98323		112719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53393		53393	58910
Production vendue biens				
Production vendue services	317812		317812	379894
Chiffres d’affaires nets	371205		371205	438803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13569	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			386273	438803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11568	16099
Variation de stock (marchandises)			11281	-1880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2216	1592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31	50
Autres achats et charges externes			144073	148695
Impôts, taxes et versements assimilés			8212	9090
Salaires et traitements			135150	180221
Charges sociales			34244	53747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35400	40626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				191
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			191	
Total des charges d’exploitation (II) 			382366	448430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3908	-9627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2147	3269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2147	3269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2147	-3269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1761	-12896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	677		468	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13900		20200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14577		20668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	541		507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11007		17108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11547		17615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3030		3054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	400851		459472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	396060		469314	
BENEFICE OU PERTE	4791		-9842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13378			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1750		
Total Immobilisations corporelles		268825		6186
Total Immobilisations financières		17370		7500
Total Général		287945		13686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19633	255378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24870
Total Général			19633	281998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1750			1750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166037	35400	8627	192811
AMORTISSEMENTS Total Général	167787	35400	8627	194561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	191		191	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191		191	
TOTAL GENERAL	191		191	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			191	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24870			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111927			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9061			
T. V. A.	4918			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2965			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5887			
TOTAL ETAT DES CREANCES	159628	134758	24870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101	101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48735	29066	19669	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24369	24369		
Personnel et comptes rattachés	3205	3205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10652	10652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20148	20148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3233	3233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5122	5122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2426	2426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117992	98323	19669	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53		842	
Location, charges locatives et de copropriété	74024		41736	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17673		16058	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52324		90059	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144073		148695	
Taxe professionnelle	6328		5244	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1883		3846	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8212		9090	
Montant de la TVA. collectée	69354		117362	
Total TVA. déductible sur biens et services	23582		26589	
Effectif moyen du personnel	2		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		5