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BILAN AU BONHEUR DES SENS 2021 Siren 492787569				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11155	7629	3526	3273
Immobilisations financières	2200		2200	2360
Total Actif Immobilisé	13355	7629	5726	5633
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	836		836	401
Stock marchandises	12377		12377	12800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	438		438	640
Créances – Autres	12618		12618	6255
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	516		516	7857
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26784		26784	27953
Total général Actif	40139	6436		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-29496	-19139
Résultat de l’exercice			-8010	-10357
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-28706	-20696
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15355	14000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42537	32131
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38		
Autres dettes			3324	8150
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61216	54281
Total général Passif			32510	33585
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4667	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1218	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			160	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	9154		6436	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	30567		28255	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	12208		10888	
Autres produits	6		1642	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	51935		47221	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3532		4093	
Variation de stock (marchandises)	423		-1454	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5995		3084	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-435		103	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30195		36250	
(dont taxe professionnelle)	856			
Impôts, taxes et versements assimilés	1933		1305	
Rémunérations du personnel 	12100		12600	
Charges sociales	4803		3078	
Dotations aux amortissements	966		439	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	225		182	
Total des charges d’exploitation	59736		59679	
Résultat d’exploitation	-7802		-12458	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels	268		2139	
Charges financières	362		379	
Charges exceptionnelles	200		67	
Impôts sur les bénéfices	-84		-406	
Bénéfice ou perte	-8010		-10357	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7944			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6650			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1218	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			160	
Total Immobilisations (Valeur brute)			14335	
Total Immobilisations (Augmentations)			1218	
Total Immobilisations (Diminutions)			2198	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7944	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6650	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel