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BILAN AU BONHEUR DES SENS 2019 Siren 492787569				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10717	10495	222	
Immobilisations financières	2360		2360	2761
Total Actif Immobilisé	13077	10495	2582	2761
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	504		504	446
Stock marchandises	11346		11346	12821
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38		38	238
Créances – Autres	9280		9280	3805
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251		251	1219
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21419		21419	18529
Total général Actif	34496	9326		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7059	-8396
Résultat de l’exercice			-12080	1338
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-10339	1741
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			557	3261
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27616	8947
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4401		
Autres dettes			6167	7341
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34340	19549
Total général Passif			24001	21290
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			262	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8213		9326	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	48533		68796	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8082		6924	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	64828		85046	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2236		2980	
Variation de stock (marchandises)	1476		3518	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9488		12251	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-58		424	
(dont crédit bail mobilier)*	8134			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42788		37752	
(dont taxe professionnelle)	810			
Impôts, taxes et versements assimilés	2164		2279	
Rémunérations du personnel 	13989		18790	
Charges sociales	5894		5441	
Dotations aux amortissements	40			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	190		267	
Total des charges d’exploitation	78207		83703	
Résultat d’exploitation	-13379		1343	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	2257		8	
Charges financières	855		664	
Charges exceptionnelles	427		424	
Impôts sur les bénéfices	-321		-1072	
Bénéfice ou perte	-12080		1338	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11349			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12565			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			262	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			401	
Total Immobilisations (Valeur brute)			13936	
Total Immobilisations (Augmentations)			262	
Total Immobilisations (Diminutions)			1121	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			401	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-391	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-391	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11349	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12565	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel