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BILAN AU BONHEUR DES SENS 2018 Siren 492787569				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11175	11175		
Immobilisations financières	2761		2761	2761
Total Actif Immobilisé	13936	11175	2761	2761
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	446		446	870
Stock marchandises	12821		12821	16340
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	238		238	
Créances – Autres	3805		3805	2233
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1219		1219	78
Caisse				
Charges constatées d’avance				95
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18529		18529	19616
Total général Actif	32465	10417		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				1097
Report à nouveau			-8396	
Résultat de l’exercice			1338	-9494
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1741	404
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3261	2635
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8947	9642
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3		
Autres dettes			7341	9697
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19549	21974
Total général Passif			21290	22377
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	9326		10417	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	68796		51088	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6924		41	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	85046		61547	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2980		1078	
Variation de stock (marchandises)	3518		6516	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12251		4244	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	424		362	
(dont crédit bail mobilier)*	9577			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37752		36730	
(dont taxe professionnelle)	814			
Impôts, taxes et versements assimilés	2279		926	
Rémunérations du personnel 	18790		11635	
Charges sociales	5441		10067	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	267		2	
Total des charges d’exploitation	83703		71560	
Résultat d’exploitation	1343		-10013	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	8		597	
Charges financières	664		568	
Charges exceptionnelles	424		45	
Impôts sur les bénéfices	-1072		-533	
Bénéfice ou perte	1338		-9494	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15615			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8294			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13936	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15615	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8294	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel