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BILAN AU BONHEUR DES SENS 2017 Siren 492787569				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11174	11174		
Immobilisations financières	2761		2761	
Total Actif Immobilisé	13935	11174	2761	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	870		870	
Stock marchandises	16339		16339	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2232		2232	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77		77	
Caisse				
Charges constatées d’avance	95		95	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19616		19616	
Total général Actif	33551			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1097	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-9493	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			403	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9642	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		401		
Autres dettes			9696	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21973	
Total général Passif			22377	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10417			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	51088			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	40			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	61546			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1078			
Variation de stock (marchandises)	6516			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4243			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	362			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36729			
(dont taxe professionnelle)	919			
Impôts, taxes et versements assimilés	926			
Rémunérations du personnel 	21762			
Charges sociales	-60			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	71559			
Résultat d’exploitation	-10013			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	597			
Charges financières	568			
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices	-533			
Bénéfice ou perte	-9493			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12300			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7262			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13935	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12300	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7262	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel