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BILAN ANTOINE MOUEIX 2018 Siren 492749650
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 99623 35234 64389 67646
Fonds commercial 580592 580592 580592
Autres immobilisations incorporelles 392224 392224 387724
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 5177589 847385 4330204 4478791
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2879149 2280866 598283 655775
Autres immobilisations corporelles 1799851 1444751 355100 409349
Immobilisations en cours 7617
Avances et acomptes 41336 2695 38641 38967
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8384856 8384856 8384856
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 19355220 4610931 14744289 15011317
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6482401 38786 6443614 5088478
En cours de production de biens 11332 11332 488
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 7180749 73057 7107692 5538846
Marchandises 3793667 3793667 3775776
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 7257378 33936 7223442 10314129
Autres créances 3506076 3506076 3894850
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 78 78 38363
Charges constatées d’avance 163846 163846 367456
TOTAL (II) 28395527 145779 28249748 29018385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 47750747 4756710 42994036 44029702
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 3400000 3400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 28856 28856
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 51984 439984
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1812458 -388000
Subventions d’investissement 10363 10363
Provisions réglementées 14493 14493
TOTAL (I) 1693237 3505696
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4438094 5151370
Emprunts et dettes financières divers (4) 25487315 23023935
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2894071
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7359581 7559278
Dettes fiscales et sociales 1040111 901715
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 42453 104194
Autres dettes 39174 3783514
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 41300799 40524006
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 42994036 44029702
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1205155 987833 2192987 2906395
Production vendue biens 29711507 943638 30655146 33432110
Production vendue services 1344462 5130 1349592 1571763
Chiffres d’affaires nets 32261124 1936601 34197725 37910268
Production stockée 335494 -199761
Production immobilisée 7659
Subventions d’exploitation 19339 42660
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 267355 319099
Autres produits 33233 1200
Total des produits d’exploitation (I) 34853145 38081125
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10732694 11580262
Variation de stock (marchandises) -252726 -850147
Achats de matières premières et autres approvisionnements 19971768 19690048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2431811 -954587
Autres achats et charges externes 4431470 5084303
Impôts, taxes et versements assimilés 413679 419454
Salaires et traitements 2001519 1962355
Charges sociales 835327 819665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 530309 574725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 111844 -7579
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9007 3960
Total des charges d’exploitation (II) 36353079 38322460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1499934 -241335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 577
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 577
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 309502 179588
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 309502 179588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -308925 -179588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1808859 -420923
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 16204 64766
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital -83
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 16204 64683
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 28255 77658
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 184
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 28440 77658
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -12235 -12975
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 47061 25173
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -55697 -71071
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 34869926 38145808
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 36682385 38533808
BENEFICE OU PERTE -1812458 -388000
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1067938 4500
Total Immobilisations corporelles 9686307 266582
Total Immobilisations financières 8384856
Total Général 19139101 271082
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1072438
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 54964 9897925
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8384856
Total Général 54964 19355220
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 31977 3257 35234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4095808 527052 47162 4575697
AMORTISSEMENTS Total Général 4127785 530309 47162 4610931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 14493
Total Provisions réglementées 14493 14493
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 44530 111844 44530 111844
Sur comptes clients 42542 8606 33936
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 87072 111844 53137 145779
TOTAL GENERAL 101565 111844 53137 160272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 111844 53137
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 38874 38874
Autres créances clients 7218504 7218504
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5052 5052
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 168028 168028
T. V. A. 751859 751859
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 45000 45000
Groupe et associés 88714 88714
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2447423 2447423
Charges constatées d’avance 163846 163846
TOTAL ETAT DES CREANCES 10927300 10888426 38874
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 756003 756003
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3682091 858771 2497928
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 7359581 7359581
Personnel et comptes rattachés 294128 294128
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 393054 393054
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 287873 287873
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 65055 65055
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 42453 42453
Groupe et associés 25475294 25475294
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2894071 2894071
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 41249604 38426283 2497928 325392
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1754274
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 61
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 61