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BILAN ALSACE RESIDENCE 2016 Siren 492787460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10519	9031	1487	
Fonds commercial	48700		48700	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	649	557	91	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23041	16367	6673	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1919		1919	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	87904	25957	61947	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9601		9601	
Autres créances	4543		4543	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	939367		939367	
Charges constatées d’avance	3609		3609	
TOTAL (II)	957136		957136	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1045040	25957	1019083	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000			
Report à nouveau	1280			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5805			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28086			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2807			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37124			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7710			
Dettes fiscales et sociales	34858			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	908496			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	990997			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1019083			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	990778			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	323190		323190	
Chiffres d’affaires nets	323190		323190	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			786	
Autres produits			8089	
Total des produits d’exploitation (I)			336066	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163646	
Impôts, taxes et versements assimilés			5691	
Salaires et traitements			134465	
Charges sociales			25211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			332242	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3823	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2085	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2085	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			755	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			755	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1330	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5153	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	961			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1448			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	796			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	339713			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	333907			
BENEFICE OU PERTE	5805			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	786			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59219		
Total Immobilisations corporelles		23581		560
Total Immobilisations financières		4674		320
Total Général		87474		880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			450	23691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4994
Total Général			450	87904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8606	425		9031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14576	2799	450	16925
AMORTISSEMENTS Total Général	23182	3224	450	25957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9601			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	647			
Impôts sur les bénéfices	3053			
T. V. A.	842			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20754	17754	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2807	2589	218	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7710	7710		
Personnel et comptes rattachés	12925	12925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13887	13887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6381	6381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1665	1665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37124	37124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	908496	908496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	990997	990778	218	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	12000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2566			
Location, charges locatives et de copropriété	28969			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64456			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67654			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	163646			
Taxe professionnelle	1414			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4277			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5691			
Montant de la TVA. collectée	64638			
Total TVA. déductible sur biens et services	20297			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2