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BILAN A.M.RENOV' HABITAT 2018 Siren 492707286				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23137		23137	23137
Immobilisations incorporelles – Autres	108	108		
Immobilisations corporelles	19803	17546	2257	1491
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	43048	17654	25394	24628
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	151		151	35
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12575		12575	4985
Créances – Autres	166		166	931
Valeurs mobilières de placement	35000		35000	
Disponibilités	16072		16072	70053
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63964		63964	76005
Total général Actif	107012	69198		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20120	20120
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2012	2012
Réserves réglementées				
Autres réserves			12434	10192
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9863	2241
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44429	34566
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7680	26911
Fournisseurs et comptes rattachés			4071	5412
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26333		
Autres dettes			33178	33744
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44929	66067
Total général Passif			89358	100633
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1491	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			69198	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	147601		61880	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2959		420	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150560		131498	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43615		37464	
Variation de stock (marchandises)	-116		334	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22221		16560	
(dont taxe professionnelle)	1159			
Impôts, taxes et versements assimilés	1159		2050	
Rémunérations du personnel 	69823		70149	
Charges sociales	1578		1268	
Dotations aux amortissements	724		686	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		437	
Total des charges d’exploitation	139011		128948	
Résultat d’exploitation	11549		2550	
Produits financiers	54		86	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1740		395	
Bénéfice ou perte	9863		2241	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14349			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11033			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1491	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41557	
Total Immobilisations (Augmentations)			1491	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14349	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11033	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel