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BILAN 4 AOUT 2018 Siren 492741947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	907	907		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64503	35778	28725	6030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25554		25554	25042
TOTAL (I)	90964	36685	54279	31072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	550700	16100	534600	419511
Autres créances	26232		26232	37925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174906		174906	118121
Charges constatées d’avance	4562		4562	6493
TOTAL (II)	756401	16100	740301	582050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	847364	52785	794580	613122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21000		21000	
Report à nouveau	240361		171044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119545		99316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392905		303361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	530		8558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127488		131878	
Dettes fiscales et sociales	252560		124003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21096		45322	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	401674		309761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	794580		613122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401674		109761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1653460
Production vendue services	1663651		1663651	
Chiffres d’affaires nets	1663651		1663651	1653460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			403	1177
Total des produits d’exploitation (I)			1664053	1654636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			662707	923740
Impôts, taxes et versements assimilés			10505	4652
Salaires et traitements			608606	382340
Charges sociales			240461	229508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13819	9442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1169	270
Total des charges d’exploitation (II) 			1537359	1566052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126695	88584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126695	88584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26986		11985	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26986		11985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1067			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			188	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1067		188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25919		11797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33069		1065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1691039		1666621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1571495		1567305	
BENEFICE OU PERTE	119545		99316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16281			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		907		
Total Immobilisations corporelles		27989		36514
Total Immobilisations financières		25042		512
Total Général		53937		37026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25554
Total Général				90964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	907			907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21959	13819		35778
AMORTISSEMENTS Total Général	22866	13819		36685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16100			16100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16100			16100
TOTAL GENERAL	16100			16100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25554			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	550700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	883			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19819			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5380			
Charges constatées d’avance	4562			
TOTAL ETAT DES CREANCES	607048	581494	25554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127488	127488		
Personnel et comptes rattachés	35603	35603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59190	59190		
Impôts sur les bénéfices	17056	17056		
T.V.A.	128623	128623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12088	12088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	530	530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21096	21096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	401674	401674		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	455199			
Location, charges locatives et de copropriété	62876			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42256			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102375			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	662707			
Taxe professionnelle	3240			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7265			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10505			
Montant de la TVA. collectée	334998			
Total TVA. déductible sur biens et services	91202			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12