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BILAN XEROBOUTIQUE 95 2018 Siren 492620174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20704	10993	9710	
Fonds commercial	325000		325000	325000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	244742	97007	147734	168686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11370		11370	11370
TOTAL (I)	601817	108001	493816	505057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	254473		254473	227367
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	274723		274723	500863
Autres créances	447549		447549	458056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227800		227800	335360
Charges constatées d’avance	9392		9392	8095
TOTAL (II)	1213939		1213939	1529743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1815757	108001	1707756	2034800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	11375			
Autres réserves	70225		11375	
Report à nouveau	232509		232509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	648924		608850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1061659		962735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431284		676869	
Dettes fiscales et sociales	163343		265049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17282		72019	
Produits constatés d’avance (2)	34186		58126	
TOTAL (IV)	646096		1072065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1707756		2034800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	646096		1072065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5005993		5005993	5102441
Production vendue biens				
Production vendue services	123101		123101	147458
Chiffres d’affaires nets	5129095		5129095	5249900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3448	5172
Autres produits			6620	6250
Total des produits d’exploitation (I)			5139163	5261322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2055442	2554608
Variation de stock (marchandises)			-27105	66476
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			623056	347734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			918457	678671
Impôts, taxes et versements assimilés			25299	17829
Salaires et traitements			413091	480788
Charges sociales			162900	191593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34718	24616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			4205863	4362322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			933300	898999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			357	330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			357	330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-357	-330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			932943	898668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9664			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9664			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9664			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	274354		289818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5139163		5261322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4490239		4652471	
BENEFICE OU PERTE	648924		608851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3448		5172	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333090		12614
Total Immobilisations corporelles		244813		20528
Total Immobilisations financières		11370		
Total Général		589274		33143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20599	244743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11371
Total Général			20599	601818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8090	2903		10993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76127	31815	10934	97008
AMORTISSEMENTS Total Général	84217	34718	10934	108001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11371		11371	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	274723	274723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77999	77999		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	336574	336574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32976	32976		
Charges constatées d’avance	9393	9393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	743036	731665	11371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	431284	431284		
Personnel et comptes rattachés	46477	46477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51960	51960		
Impôts sur les bénéfices	48583	48583		
T.V.A.	15904	15904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	420	420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9928	9928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7355	7355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34186	34186		
TOTAL – ETAT DES DETTES	646097	646097		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel