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BILAN WARDAIR SARL 2016 Siren 492653555				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18139	18139		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	18139	18139		
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				50000
Stock marchandises	146609		146609	146609
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				6800
Créances – Autres	38659		38659	47717
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	932		932	4762
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	186200		186200	255887
Total général Actif	204339			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			96200	96200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3376	2016
Réserves réglementées				
Autres réserves			748	748
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3	1361
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			100327	100324
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				48000
Fournisseurs et comptes rattachés			3012	5829
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		82860		
Autres dettes			82860	101734
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85872	155563
Total général Passif			186200	255887
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	52130		11840	
Production stockée	-50000		50000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	412		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2542		61843	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1668		53451	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	5297		6466	
(dont taxe professionnelle)	159			
Impôts, taxes et versements assimilés	342		158	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements			163	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	533		4	
Total des charges d’exploitation	7839		60243	
Résultat d’exploitation	-5297		1601	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5300			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			240	
Bénéfice ou perte	3		1361	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10426			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1505			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18139	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10426	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1505	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel