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BILAN VAL VERT 2018 Siren 492682059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4659	4659		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31600	31600		
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83096	64099	18996	25317
Autres immobilisations corporelles	133005	114489	18517	10445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	155		155	155
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	840		840	840
Prêts				
Autres immobilisations financières	16298		16298	12698
TOTAL (I)	294653	214847	79806	74454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83373		83373	92871
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42666		42666	35281
Autres créances	369946		369946	308198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13720		13720	48011
Charges constatées d’avance	8469		8469	5839
TOTAL (II)	518174		518174	490200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	812827	214847	597980	564654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50555		8397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36795		42158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134760		171555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156833		115154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	978		1178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179694		135581	
Dettes fiscales et sociales	47346		64817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78369		76369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	463220		393099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	597980		564654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422504		260726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74815		41137	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4659		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56600		
Total Immobilisations corporelles		201326		14775
Total Immobilisations financières		13693		3600
Total Général		276277		18375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4659
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				216101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17293
Total Général				294653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4659			4659
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31600			31600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165564	13023		178588
AMORTISSEMENTS Total Général	201823	13023		214847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16298	16298		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42666			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24681			
T. V. A.	154			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9642			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335469			
Charges constatées d’avance	8469			
TOTAL ETAT DES CREANCES	437379	437379		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74815	74815		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82018	41302	40716	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179694	179694		
Personnel et comptes rattachés	23436	23436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21318	21318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	696	696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1895	1895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	978	978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78369	78369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	463220	422504	40716	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-420		-168	
Location, charges locatives et de copropriété	99120		104526	
Personnel extérieur à l’entreprise			30000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	115758		112770	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140462		147454	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	354920		394582	
Taxe professionnelle	1353		1365	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9143		13308	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10496		14673	
Montant de la TVA. collectée	278778		300575	
Total TVA. déductible sur biens et services	194827		205781	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7