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BILAN THERMO INDUSTRIE SN 2021 Siren 492682232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34702	22666	12035	4864
Fonds commercial	10000	6000	4000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120865	99497	21368	30559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1220983	870230	350752	125936
Autres immobilisations corporelles	275678	240552	35126	28012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10333		10333	9701
TOTAL (I)	1672562	1238946	433615	204075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	498215	21683	476532	335874
En cours de production de biens	62133		62133	64799
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	266245	43316	222929	183967
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	910527		910526	655955
Autres créances	93607		93606	57548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137482		137482	191980
Charges constatées d’avance	21827		21827	18734
TOTAL (II)	1990036	64999	1925037	1508858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3662597	1303945	2358652	1712932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	810000		810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24426		23703	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272637		258904	
Report à nouveau			-108279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79557		122736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1186620		1107063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143989		49978	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444984		259376	
Dettes fiscales et sociales	111047		122165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	472013		174349	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1172033		605869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2358653		1712932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1154464		572200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3409667	104467	3514134	2785655
Production vendue services	277252		277252	133223
Chiffres d’affaires nets	3686920	104467	3791387	2918878
				
Production stockée			36776	21722
Production immobilisée			1	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46559	29689
Autres produits			139	
Total des produits d’exploitation (I)			3874862	2970291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-11
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1579939	1119005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-141003	-42394
Autres achats et charges externes			1437314	922334
Impôts, taxes et versements assimilés			47207	55366
Salaires et traitements			576052	524984
Charges sociales			176509	160493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82547	82358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21422	27575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1	
Autres charges			59	8
Total des charges d’exploitation (II) 			3780049	2849723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94813	120567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16336	10526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16336	10526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1985	1816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1985	1816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14350	8710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109163	129277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	955			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1203		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1203		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-247		-2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29359		6539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3892154		2980818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3812597		2858082	
BENEFICE OU PERTE	79557		122735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		4861	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54077		9600
Total Immobilisations corporelles		1357019		301856
Total Immobilisations financières		9701		632
Total Général		1420797		312088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18975	44702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41348	1617527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10333
Total Général			60323	1672562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44211	3430	18974	28666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1172511	79117	41348	1210279
AMORTISSEMENTS Total Général	1216722	82547	60323	1238946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	64173	21423	20598	64999
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64173	21423	20598	64999
TOTAL GENERAL	64173	21423	20598	64999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21423	20598	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10333		10333	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	910527	910526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11000	11000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55359	55359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27247	27247		
Charges constatées d’avance	21827	21827		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1036293	1025960	10333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110320	110320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33669	16101	17568	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	444984	444984		
Personnel et comptes rattachés	54493	54493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48681	48681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4565	4565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3308	3308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	448788	448788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23224	23224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1172033	1154464	17568	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel