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BILAN THERMO INDUSTRIE SN 2020 Siren 492682232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44077	39211	4866	1249
Fonds commercial	10000	5000	5000	6000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120865	90305	30560	35081
Installations techniques, matériel et outillage industriels	945601	819665	125936	144156
Autres immobilisations corporelles	290552	262541	28012	43976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9701		9701	9701
TOTAL (I)	1420797	1216721	204074	240162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	357212	21337	335874	287117
En cours de production de biens	64799		64799	53751
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	226803	42836	183967	182403
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	655955		655955	478689
Autres créances	57548		57548	27960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191980		191980	225109
Charges constatées d’avance	18734		18734	10325
TOTAL (II)	1573031	64173	1508858	1265353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2993828	1280895	1712932	1505516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	810000		810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23703		23703	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	258904		258904	
Report à nouveau	-108279			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122736		-108279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1107063		984328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49978		67252	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259376		159544	
Dettes fiscales et sociales	122165		122393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174349		171999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	605869		521188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1712932		1505516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	572200		471529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1930
Production vendue biens	2738272	47383	2785655	2827278
Production vendue services	133223		133223	126129
Chiffres d’affaires nets	2871495	47383	2918878	2955337
				
Production stockée			21722	-56423
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29689	7790
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2970291	2906708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1930
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1119005	1053216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42394	28688
Autres achats et charges externes			922334	934746
Impôts, taxes et versements assimilés			55366	57072
Salaires et traitements			524984	589033
Charges sociales			160493	192143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82358	134547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27575	29015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2849723	3020395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120567	-113687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10526	9817
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10526	9817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1816	1446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1816	1446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8710	8370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129277	-105316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3055	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		6018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		6018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2		-2962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6539			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2980818		2919580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2858082		3027859	
BENEFICE OU PERTE	122735		-108279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4861		3431	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49647		4430
Total Immobilisations corporelles		1315178		41841
Total Immobilisations financières		9701		
Total Général		1374525		46271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1357019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9701
Total Général				1420797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42398	1813		44211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1091965	80546		1172511
AMORTISSEMENTS Total Général	1134363	82359		1216722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61426	27575	24828	64173
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61426	27575	24828	64173
TOTAL GENERAL	61426	27575	24828	64173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27575	24828	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9701		9701	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	655955	655955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25711	25711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31837	31837		
Charges constatées d’avance	18734	18734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	741938	732237	9701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	319	319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49659	15990	33669	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259376	259376		
Personnel et comptes rattachés	49008	49008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49349	49349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18574	18574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5234	5234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169972	169972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4378	4378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	605869	572200	33669	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20