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BILAN THERMO INDUSTRIE SN 2018 Siren 492682232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37825	37825		858
Fonds commercial	10000	3000	7000	8000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111785	71037	40748	52227
Installations techniques, matériel et outillage industriels	897061	663094	233968	168883
Autres immobilisations corporelles	280462	224860	55602	71765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9701		9701	9662
TOTAL (I)	1346834	999815	347019	311395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	343505	19417	324088	278133
En cours de production de biens	41315		41315	53917
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	284988	17354	267634	188713
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	494745		494745	949560
Autres créances	85589		85589	84313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182604		182604	34017
Charges constatées d’avance	8347		8347	2591
TOTAL (II)	1441095	36771	1404324	1591244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2787929	1036586	1751342	1902639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	810000		810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22071		15208	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247890		198498	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32654		137255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1112614		1160960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31117		67223	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241364		264589	
Dettes fiscales et sociales	146871		190359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219375		219507	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	638728		741678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1751342		1902639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	637341		734782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19714	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33		33	1764
Production vendue biens	3081767	56852	3138620	2930453
Production vendue services	70497		70497	3855
Chiffres d’affaires nets	3152297	56852	3209150	2936072
				
Production stockée			60084	8198
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			525	179
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27489	29559
Autres produits			17	9
Total des produits d’exploitation (I)			3297265	2974017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33	1576
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1336153	1223049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52762	-99276
Autres achats et charges externes			1150834	813838
Impôts, taxes et versements assimilés			52506	52112
Salaires et traitements			494847	532800
Charges sociales			158722	174643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129182	115964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20549	13161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	25
Total des charges d’exploitation (II) 			3290076	2827891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7188	146126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11611	7127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1762
Total des produits financiers (V)			11611	8889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1041	2550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1041	2550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10570	6339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17759	152465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19190		27795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19190		33961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19190		33300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4295		48510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3328066		3016868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3295412		2879613	
BENEFICE OU PERTE	32654		137255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7513		12758	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47825		
Total Immobilisations corporelles		1124541		164767
Total Immobilisations financières		9662		39
Total Général		1182028		164806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1289308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9701
Total Général				1346834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38967	1858		40825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	831666	127325		958991
AMORTISSEMENTS Total Général	870633	129182		999815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36199	20549	19977	36771
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36199	20549	19977	36771
TOTAL GENERAL	36199	20549	19977	36771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20549	19977	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9701		9701	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	494745	494745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15553	15553		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2254	2254		
Groupe et associés	18773	18773		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48510	48510		
Charges constatées d’avance	8347	8347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	598383	588682	9701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24218	24218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6899	5512	1386	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241364	241364		
Personnel et comptes rattachés	58229	58229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47306	47306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21238	21238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20098	20098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212984	212984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6391	6391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	638728	637341	1386	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel