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BILAN THERMO INDUSTRIE SN 2016 Siren 492682232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37824	35933	1891	2924
Fonds commercial	10000	1000	9000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103385	48151	55233	16004
Installations techniques, matériel et outillage industriels	724975	499309	225666	251958
Autres immobilisations corporelles	241181	188092	53089	60993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9662		9662	9662
TOTAL (I)	1127029	772487	354542	351543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	191466	10512	180953	263194
En cours de production de biens	33974		33974	71524
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	224047	29326	194720	179356
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	523225		523225	543078
Autres créances	78346		78346	83132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11968		11968	
Disponibilités	165798		165798	413342
Charges constatées d’avance	23005		23005	9130
TOTAL (II)	1251831	39839	1211991	1562759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2378860	812326	1566533	1914303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	810000		810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10195		4187	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143759		79568	
Report à nouveau			-77538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100251		197686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1064205		1013904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155912		262888	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140062		190258	
Dettes fiscales et sociales	122345		149026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84006		298224	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	502327		900398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1566533		1914303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454951		744632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2705328	70350	2775678	2938812
Production vendue services	43565	63	43628	45681
Chiffres d’affaires nets	2748893	70413	2819307	2984494
				
Production stockée			-17869	55308
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400	152
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76632	25068
Autres produits			74	369
Total des produits d’exploitation (I)			2878471	3065393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			969661	1155719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			85844	-7002
Autres achats et charges externes			750770	774732
Impôts, taxes et versements assimilés			69736	65958
Salaires et traitements			544902	513129
Charges sociales			177408	157813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116185	141317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39839	39125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	1385
Total des charges d’exploitation (II) 			2754356	2842179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124115	223213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7037	6128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7037	6128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4985	6638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4985	6638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2052	-510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126167	222703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12920			
Reprises sur provisions et transferts de charges			530	
Total des produits exceptionnels (VII)	12920		2722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12920		2722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38836		27739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2898429		3074243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2798178		2876557	
BENEFICE OU PERTE	100251		197686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35507		2136	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47824		
Total Immobilisations corporelles		989858		119183
Total Immobilisations financières		9662		
Total Général		1047345		119183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39500	1069542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9662
Total Général			39500	1127029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34900	2033		36933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	660901	114152	39499	735553
AMORTISSEMENTS Total Général	695802	116185	39499	772487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39125	39839	39125	39839
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39125	39839	39125	39839
TOTAL GENERAL	39125	39839	39125	39839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39839	39125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9662			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	523225			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12964			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2562			
Groupe et associés	19729			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42590			
Charges constatées d’avance	23005			
TOTAL ETAT DES CREANCES	634239	624577	9662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155898	108523	47375	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140062	140062		
Personnel et comptes rattachés	35960	35960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49416	49416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21014	21014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15954	15954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75193	75193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8812	8812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	502327	454951	47375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel