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BILAN THALASSA EXCELLENCE 2017 Siren 492684477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81001	3966	77034	
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287067	200875	86191	64983
Autres immobilisations corporelles	114167	58174	55993	47089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				377
Autres immobilisations financières	3420		3420	4600
TOTAL (I)	495654	263015	232639	127049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24719		24719	76450
En cours de production de biens	84826		84826	70091
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	26616		26616	60951
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	491620		491620	393500
Autres créances	32603		32603	34820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126593		126593	266422
Charges constatées d’avance	13820		13820	9711
TOTAL (II)	800798		800798	911945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1296452	263015	1033437	1038994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3052		994	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57983		18880	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29496		41162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240531		211035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1109		1111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	482659		462837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225221		281333	
Dettes fiscales et sociales	74666		81620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9251		1058	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	792905		827959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1033437		1038994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1109		1111	
Dont emprunts participatifs	482659			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			277084	373364
Production vendue biens			2395163	2391992
Production vendue services			1719	9311
Chiffres d’affaires nets			2673966	2774667
				
Production stockée			-19599	41705
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6381	4778
Autres produits			4841	266
Total des produits d’exploitation (I)			2665588	2821416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			207760	356625
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1439446	1535158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51731	-20863
Autres achats et charges externes			511540	462235
Impôts, taxes et versements assimilés			24861	29490
Salaires et traitements			284533	301623
Charges sociales			88152	90990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20035	17311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	22
Total des charges d’exploitation (II) 			2628068	2772590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37521	48826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				7
Autres intérêts et produits assimilés			207	818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			27	437
Total des produits financiers (V)			234	1262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8229	9142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8229	9142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7995	-7880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29526	40946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-30		216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-30		238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30		216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2665792		2822916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2636296		2781754	
BENEFICE OU PERTE	29496		41162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32285		35786	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3420		3420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	491620	491620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32603	32603		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13820	13820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	541463	538043	3420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1109	1109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	482659	482659		
Fournisseurs et comptes rattachés	225221	225221		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74666	74666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9251	9251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	792905	792905		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel