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BILAN THALASSA EXCELLENCE 2016 Siren 492684477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9340	9340		269
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255979	190996	64983	39278
Autres immobilisations corporelles	100558	53469	47089	41174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	377		377	
Autres immobilisations financières	4600		4600	4420
TOTAL (I)	380854	253805	127049	95140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76450		76450	55587
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	60951		60951	48235
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	393500		393500	504988
Autres créances	34820		34820	27528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266422		266422	130053
Charges constatées d’avance	9711		9711	12243
TOTAL (II)	911945		911945	818514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1292799	253805	1038994	913655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	994			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18880			
Report à nouveau			-74770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41162		94643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211035		169874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1111		1262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	462837		449901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281333		223876	
Dettes fiscales et sociales	81620		67342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1058		1400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	827959		743781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1038994		913655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			373364	465577
Production vendue biens			2391992	2345616
Production vendue services			9311	3494
Chiffres d’affaires nets			2774667	2814688
				
Production stockée			41705	-631
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4778	27116
Autres produits			266	60
Total des produits d’exploitation (I)			2821416	2841233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			356625	413326
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1535158	1458031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20863	-12601
Autres achats et charges externes			462235	537802
Impôts, taxes et versements assimilés			29490	26464
Salaires et traitements			301623	233757
Charges sociales			90990	67238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17311	13909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	691
Total des charges d’exploitation (II) 			2772590	2739838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48826	101395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	
Autres intérêts et produits assimilés			818	2022
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			437	233
Total des produits financiers (V)			1262	2255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9142	8206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9142	8206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7880	-5951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40946	95443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216		-197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	238		-197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22		297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22		603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	216		-800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2822916		2843291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2781754		2748648	
BENEFICE OU PERTE	41162		94643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35786		49232	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	377	377		
Autres immobilisations financières	4600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9711			
TOTAL ETAT DES CREANCES	443008	438408	4600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1111	1111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	462837	462837		
Fournisseurs et comptes rattachés	281333	281333		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1058	1058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	827959	827959		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel