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BILAN SOFACREAL 2017 Siren 492655378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5853	5853		
Concessions, brevets et droits similaires	1308	1308		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	500	500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2681	1716	964	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900		1900	
TOTAL (I)	12242	9378	2864	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		6276	-6276	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18228		18228	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36202		36202	
Autres créances	1311		1311	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	62200		62200	
Disponibilités	421		421	
Charges constatées d’avance	895		895	
TOTAL (II)	119256	6276	112980	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	131498	15654	115844	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28625			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-847			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71778			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11351			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6960			
Dettes fiscales et sociales	25756			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44066			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	115844			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32716			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83331	642	83973	
Production vendue biens				
Production vendue services	7953		7953	
Chiffres d’affaires nets	91284	642	91926	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			92248	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30014	
Variation de stock (marchandises)			1882	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27390	
Impôts, taxes et versements assimilés			1051	
Salaires et traitements			23164	
Charges sociales			9494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			93322	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1074	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			262	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			262	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-812	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92509			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93357			
BENEFICE OU PERTE	-847			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5853		2647
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1808		
Total Immobilisations corporelles		2148		533
Total Immobilisations financières		1900		
Total Général		11709		3180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2647	5853
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1900
Total Général			2647	12242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5853	1483	1483	5853
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1808			1808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1402	314		1716
AMORTISSEMENTS Total Général	9063	1797	1483	9378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6276			6276
Sur comptes clients	320		320	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6596		320	6276
TOTAL GENERAL	6596		320	6276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	326			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	985			
Charges constatées d’avance	895			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40308	38408	1900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6960	6960		
Personnel et comptes rattachés	14285	14285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5273	5273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5689	5689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	509	509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11351		11351	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44066	32716	11351	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5999			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3701			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17690			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27390			
Taxe professionnelle	746			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	305			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1051			
Montant de la TVA. collectée	16995			
Total TVA. déductible sur biens et services	17910			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel