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BILAN SOFACREAL 2016 Siren 492655378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5853	5853		
Concessions, brevets et droits similaires	1308	1308		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	500	500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2148	1402	746	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900		1900	
TOTAL (I)	11709	9063	2646	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		6276	-6276	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20110		20110	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8604	320	8284	
Autres créances	415		415	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	62200		62200	
Disponibilités	24800		24800	
Charges constatées d’avance	1274		1274	
TOTAL (II)	117403	6596	110806	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	129112	15660	113452	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26160			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2465			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72625			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4140			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7759			
Dettes fiscales et sociales	28928			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40827			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113452			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40827			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88734		88734	
Production vendue biens				
Production vendue services	6255		6255	
Chiffres d’affaires nets	94989		94989	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			241	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6558	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			101797	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29741	
Variation de stock (marchandises)			-4082	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-13	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27800	
Impôts, taxes et versements assimilés			916	
Salaires et traitements			28182	
Charges sociales			10219	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6596	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			99532	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2265	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			635	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			635	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			635	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2900	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	435			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102432			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99967			
BENEFICE OU PERTE	2465			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5853		2647
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1808		
Total Immobilisations corporelles		1245		903
Total Immobilisations financières		1900		
Total Général		10806		3550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2647	5853
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1900
Total Général			2647	11709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5853	1483	1483	5853
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1808			1808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1245	157		1402
AMORTISSEMENTS Total Général	8906	1640	1483	9063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6558	6276	6558	6276
Sur comptes clients		320		320
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6558	6596	6558	6596
TOTAL GENERAL	6558	6596	6558	6596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900			
Clients douteux ou litigieux	384			
Autres créances clients	8220			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	339			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77			
Charges constatées d’avance	1274			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12193	9909	2284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7759	7759		
Personnel et comptes rattachés	14000	14000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11571	11571		
Impôts sur les bénéfices	435	435		
T.V.A.	2182	2182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	740	740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4140	4140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40827	40827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	250			
Location, charges locatives et de copropriété	5654			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3562			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18333			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27800			
Taxe professionnelle	589			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	327			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	916			
Montant de la TVA. collectée	18998			
Total TVA. déductible sur biens et services	9175			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1