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BILAN SARL CITIFIX 2016 Siren 492613971
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 11745 9022 2722
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4515 4515
Fonds commercial 40000 40000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 21222 17598 3623
Autres immobilisations corporelles 60621 57465 3155
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 30 30
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2580 2580
TOTAL (I) 140713 88601 52111
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3668 3668
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 852 852
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 27436 27436
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 719 719
Disponibilités 19137 19137
Charges constatées d’avance 732 732
TOTAL (II) 52546 52546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 193260 88601 104658
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 44136
Report à nouveau 1
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12358
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 65294
Produit des émissions de titres participatifs 1
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7724
Dettes fiscales et sociales 16429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 15208
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 39363
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 104658
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 39363
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9270 9270
Production vendue biens
Production vendue services 199093 199093
Chiffres d’affaires nets 208364 208364
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 240
Autres produits 15
Total des produits d’exploitation (I) 208620
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5447
Variation de stock (marchandises) 971
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1617
Autres achats et charges externes 46652
Impôts, taxes et versements assimilés 3602
Salaires et traitements 91354
Charges sociales 20893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11157
Total des charges d’exploitation (II) 193735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 14884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 260
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 14624
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 983
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 983
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -983
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1283
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 208620
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 196261
BENEFICE OU PERTE 12358
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 240
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2029
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 11151
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 8745 3000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44515
Total Immobilisations corporelles 81843
Total Immobilisations financières 2610
Total Général 137713 3000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11745
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44515
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 81843
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2610
Total Général 140713
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 8745 277 9022
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4515 4515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 67853 7210 75064
AMORTISSEMENTS Total Général 81113 7488 88601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2580
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3814
T. V. A. 2643
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 18200
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2778
Charges constatées d’avance 732
TOTAL ETAT DES CREANCES 30748 28168 2580
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 7724 7724
Personnel et comptes rattachés 6264 6264
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4235 4235
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4255 4255
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1673 1673
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15208 15208
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 39363 39363
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3247
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 10308
Personnel extérieur à l’entreprise 828
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 19096
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 16420
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 46652
Taxe professionnelle 852
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2750
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3602
Montant de la TVA. collectée 41672
Total TVA. déductible sur biens et services 13023
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 4