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BILAN RISK & CO 2020 Siren 492648142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157210	139536	17672	9391
Fonds commercial	7646576	2590000	5056576	5056576
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	177089	168284	8805	15911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180724	151000	29724	89965
Autres immobilisations corporelles	444301	367729	76572	26307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	258330		258330	109241
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117096		117096	165105
TOTAL (I)	8981325	3416551	5564774	5472496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6334		6334	53753
Clients et comptes rattachés	5597739	105344	5492394	4622581
Autres créances	932455		932455	2987786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19210		19210	19210
Disponibilités	526732		526732	692197
Charges constatées d’avance	258786		258786	91458
TOTAL (II)	7341255	105344	7235911	8466987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16322580	3521895	12800685	13939483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2482367		2482367	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5563868		5563868	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100046		100046	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23740		23740	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-829934		31742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-949033		-861677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6391054		7340087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	345904		422339	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	345904		422339	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	599		318	
Emprunts et dettes financières divers (4)			15665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	299423		153272	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1973260		4090813	
Dettes fiscales et sociales	3021891		1528149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	609019		346064	
Produits constatés d’avance (2)	159534		42776	
TOTAL (IV)	6063726		6177057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12800685		13939483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19200		19200	
Production vendue biens				
Production vendue services	9727625		9727625	9746664
Chiffres d’affaires nets	9746825		9746825	9746664
				
Production stockée				-67078
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1450627	27789
Autres produits			23499	2310
Total des produits d’exploitation (I)			11220950	9709686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			233858	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63415	411379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3231981	4807168
Impôts, taxes et versements assimilés			246704	178328
Salaires et traitements			4101364	4561385
Charges sociales			1689166	1700162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104669	133573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22750	4600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			345904	
Autres charges			1152469	71618
Total des charges d’exploitation (II) 			11192282	11868213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28669	-2158527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				89
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2849	7477
Reprises sur provisions et transferts de charges			4356000	1540192
Différences positives de change			2050	5845
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4360899	1553603
Dotations financières sur amortissements et provisions				1091029
Intérêts et charges assimilées			11565	546470
Différences négatives de change			10974	6558
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22559	1644056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4338340	-90454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4367009	-2248981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	157772		3246337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			650001	
Reprises sur provisions et transferts de charges	652339		137707	
Total des produits exceptionnels (VII)	810112		4034045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	806805		2356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5183156		1841576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	136190		809315	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6126153		2653250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5316042		1380795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16391961		15297333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17340994		16159010	
BENEFICE OU PERTE	-949033		-861677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7782908		20877
Total Immobilisations corporelles		774415		75275
Total Immobilisations financières		4630346		322039
Total Général		13187669		418191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7803786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		47577		802114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4576959		375426
Total Général		4624536		8981325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126941	12597		139538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	642232	92465	47685	687013
AMORTISSEMENTS Total Général	769173	105062	47685	826551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				345904
Total Provisions pour risques et charges	422339	481808	558243	345904
sur immobilisations – incorporelles	2590000			2590000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1178471	22750	1095877	105344
Autres provisions pour dépréciation	440000		440000	
Total Provisions pour dépréciation	8564471	22750	5891877	2695344
TOTAL GENERAL	8986811	504558	6450120	3041248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		368654	1441781	
                                             - Financières			4356000	
                                            - Exceptionnelles		135904	652339	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117096		117096	
Clients douteux ou litigieux	142323	142323		
Autres créances clients	5455416	5455416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	567	567		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	680	680		
Impôts sur les bénéfices	33635	33635		
T. V. A.	148376	148376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	529138	529138		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220059	220059		
Charges constatées d’avance	258786	258786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6906075	6788979	117096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	599	599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1973260	1973260		
Personnel et comptes rattachés	507239	507239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1637560	1637560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	768401	768401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108691	108691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	609019	609019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	159534	159534		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5764303	5764303		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel