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BILAN RISK & CO 2019 Siren 492648142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136332	126941	9391	802
Fonds commercial	7646576	2590000	5056576	5056576
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	224665	208754	15911	37086
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180724	90759	89965	150207
Autres immobilisations corporelles	369025	342719	26307	27661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4465241	4356000	109241	1798241
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165105		165105	174989
TOTAL (I)	13187669	7715173	5472496	7245560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				67078
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53753		53753	30964
Clients et comptes rattachés	5801053	1178471	4622581	4381147
Autres créances	3427787	440000	2987787	3686809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19210		19210	18432
Disponibilités	692197		692197	736080
Charges constatées d’avance	91458		91458	95599
TOTAL (II)	10085458	1618471	8466987	9016108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23273127	9333644	13939483	16261668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2482367		1000452	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5563868		2866783	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100046		100046	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23740		23740	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31742		-132554	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-861677		164296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			26232	
TOTAL (I)	7340087		4048995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	422339		164500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	422339		164500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318		684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15665		4959352	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	153272			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4090813		4655607	
Dettes fiscales et sociales	1528202		1568013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			275	
Autres dettes	346009		775992	
Produits constatés d’avance (2)	42776		88250	
TOTAL (IV)	6177057		12048173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13939483		16261668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6177057		9301389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				237270
Production vendue biens				
Production vendue services	6742501	3004163	9746664	9544814
Chiffres d’affaires nets	6742501	3004163	9746664	9782084
				
Production stockée			-67078	20273
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27789	1000666
Autres produits			2310	223
Total des produits d’exploitation (I)			9709686	10803247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				209155
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			411379	69546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4807168	4834935
Impôts, taxes et versements assimilés			178328	212950
Salaires et traitements			4561385	4992424
Charges sociales			1700162	1757300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133573	112962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4600	773383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71618	441498
Total des charges d’exploitation (II) 			11868213	13404154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2158527	-2600907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89	516772
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7477	1653
Reprises sur provisions et transferts de charges			1540192	
Différences positives de change			5845	10249
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1553603	528675
Dotations financières sur amortissements et provisions			1091029	3298591
Intérêts et charges assimilées			546470	1539240
Différences négatives de change			6558	17046
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1644056	4854877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90454	-4326203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2248981	-6927109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3246337		12938600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	650001		39425	
Reprises sur provisions et transferts de charges	137707		249130	
Total des produits exceptionnels (VII)	4034045		13227155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2358		64403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1841578		397601	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	809315		2629201	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2653250		3091205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1380795		10135950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6510		3044545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15297333		24559077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16159010		24394781	
BENEFICE OU PERTE	-861677		164296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7755954		26954
Total Immobilisations corporelles		742560		32438
Total Immobilisations financières		6671865		8460
Total Général		15170379		67852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7782908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			583	774415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2049979	4630346
Total Général			2050562	13187669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108576	18365		126941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	527607	115208	583	642232
AMORTISSEMENTS Total Général	636183	133573	583	769173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	26232	4475	30707	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				422339
Total Provisions pour risques et charges	164500	364839	107000	422339
sur immobilisations – incorporelles	2590000			2590000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4356000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	189782		189782	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1177871	4600	4000	1178471
Autres provisions pour dépréciation	106528	442029	108557	440000
Total Provisions pour dépréciation	8573035	1535629	1544192	8564471
TOTAL GENERAL	8763767	1904943	1681899	8986811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4600	4000	
                                             - Financières		1091029	1540192	
                                            - Exceptionnelles		369315	137707	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165105		165105	
Clients douteux ou litigieux	1200593	1200593		
Autres créances clients	4600460	4600460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12745	12745		
T. V. A.	219267	219267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3190701	3190701		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5073	5073		
Charges constatées d’avance	91458	91458		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9485403	9320298	165105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	318	318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4090813	4090813		
Personnel et comptes rattachés	592323	592323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	468408	468408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	367484	367484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99932	99932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15720	15720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346009	346009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42776	42776		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6023784	6023784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	205528			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2871029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel